近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 科创主题长期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-10 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.77 | -1.84 | -- | -1.51 | -- | -- | -- | -6.27 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.61 | -3.21 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -1.35 | -2.03 | -- | -2.45 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5231/8398 | 5829/8327 | -- | 5698/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | 2.29 | 0.67 | 1.44 | 5.98 | 3.88 | 3.01 |
| 基准收益率②% | -0.56 | 1.93 | 0.79 | 1.44 | 5.45 | 3.60 | 2.93 |
| ① — ② | -0.20 | 0.36 | -0.12 | 0.00 | 0.53 | 0.28 | 0.08 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 9月27天 | 2.61 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1267 | 743 | 135 | 139 | |
| 户均持有份额(万) | 4.06 | 1.23 | 0.11 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 82.51 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 17.49 | 52.28 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81,675.42 | 6.53 | 3.98 |
| 金融债券 | 1,200,974.33 | 95.97 | -9.57 |
| 其中：政策性金融债 | 1,200,974.33 | 95.97 | -9.57 |
| 合计 | 1,282,649.75 | 102.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 4170.00 | 436128.53 | 34.85 |
| 230203 | 23国开03 | 1830.00 | 189127.49 | 15.11 |
| 240203 | 24国开03 | 1730.00 | 177237.55 | 14.16 |
| 190205 | 19国开05 | 740.00 | 79092.19 | 6.32 |
| 190215 | 19国开15 | 450.00 | 48979.91 | 3.91 |
| 基金名称 | 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006645)银华安丰中短期政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的中短期政策性金融债指剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 0.10 |
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2024-01-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.43 |
| 本期利润(万元) | 4.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,393.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0777 |
