近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.46 | 1.14 | 0.48 | 1.62 | 3.88 | 3.01 | 4.32 |
基准收益率②% | 1.20 | 0.98 | 0.53 | 1.54 | 3.60 | 2.93 | 4.69 |
① — ② | 0.26 | 0.16 | -0.05 | 0.08 | 0.28 | 0.08 | -0.37 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈浩 | 2021/12/13 | 2年4月21天 | 9.69 | 陈浩,男,中国籍,5年证券从业经历,经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 135 | 139 | 132 | 142 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 1.41 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 0.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 186,420.57 | 122.00 | -15.69 |
其中:政策性金融债 | 186,420.57 | 122.00 | -15.69 |
合计 | 186,420.57 | 122.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220208 | 22国开08 | 540.00 | 55944.77 | 36.61 |
230203 | 23国开03 | 450.00 | 46045.88 | 30.13 |
230208 | 23国开08 | 180.00 | 18577.48 | 12.16 |
210208 | 21国开08 | 140.00 | 14450.43 | 9.46 |
220203 | 22国开03 | 110.00 | 11180.17 | 7.32 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.28 |
本期利润(万元) | 0.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
期末基金资产净值(万元) | 360.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.1371 |