近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白伊贝 | 2025/07/17 | 4月18天 | -7.46 | 白伊贝，女，中国籍，8年证券从业经历，学历：管理科学与工程硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任太平基金管理有限公司股票行业研究岗、上海途灵资产管理有限公司股票行业研究岗。2022年6月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2025年7月17日起，担任鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 548.02 | 51.51 | -- | 4.99 |
| 合计 | 548.02 | 51.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002020 | 京新药业 | 3.87 | 80.19 | 7.54% | 新晋 | 2.34 |
| 09885 | 药师帮 | 6.08 | 60.62 | 5.70% | 新晋 | -- |
| 600566 | 济川药业 | 2.30 | 55.94 | 5.26% | 新晋 | 9.95 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 0.77 | 54.17 | 5.09% | 新晋 | -- |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.79 | 52.12 | 4.90% | 新晋 | -2.79 |
| 06618 | 京东健康 | 0.83 | 50.09 | 4.71% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 1.80 | 49.30 | 4.63% | 新晋 | -- |
| 002262 | 恩华药业 | 1.81 | 49.23 | 4.63% | 新晋 | -0.90 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1.98 | 48.23 | 4.53% | 新晋 | -- |
| 02192 | 医脉通 | 3.85 | 45.91 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 26.08 | 545.80 | 51.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.46 | 5.68 | -- |
| 合计 | 60.46 | 5.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.46 | 5.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.08 |
| 本期利润(万元) | 30.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,038.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0301 |