基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 18.54 -9.99 -11.70 -3.33 -3.90 -- --
基准收益率②% 15.49 -2.54 -1.52 -5.41 -- -- --
① — ② 3.05 -7.45 -10.18 2.08 -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/09/04 1年2月17天 -8.41 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C基金总份额

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)8081004----
户均持有份额(万)13.6412.19----
机构持有比例(%)68.8766.65----
个人持有比例(%)31.1333.35----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,802.04 66.10 -- 18.99
信息传输、软件和信息技术服务业 343.48 3.91 -- -0.60
合计 6,145.52 70.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 56.00 893.20 10.18% 2.29 -7.72
603596 伯特利 16.00 782.72 8.92% -0.45 1.79
600435 北方导航 52.94 577.58 6.58% 2.93 -2.93
00268 金蝶国际 57.20 464.24 5.29% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 4.16 412.66 4.70% 新晋 --
01548 金斯瑞生物科技 31.20 392.21 4.47% 新晋 --
600276 恒瑞医药 7.40 387.02 4.41% 1.24 -0.16
300750 宁德时代 1.53 385.39 4.39% -1.61 6.94
02367 巨子生物 8.00 367.57 4.19% 新晋 --
000738 航发控制 16.50 362.18 4.13% 0.44 2.36
合计 -- 250.93 5,024.77 57.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 265.74 3.03 0.08
合计 265.74 3.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.60 265.74 3.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -582.28
本期利润(万元) 1,400.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1274
期末基金资产净值(万元) 8,121.18
期末基金份额净值(元) 0.9054