基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.31 0.16 3.83 -4.35 -9.89 -3.90 --
基准收益率②% 29.55 2.61 2.64 -0.42 10.38 -- --
① — ② -5.24 -2.45 1.19 -3.93 -20.27 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峥青 2025/04/28 7月6天 19.42 张峥青，男，中国籍，9年证券从业经历，学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任台湾元大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司研究所分析师。2021年11月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月28日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
李彪 2023/09/04 2年3月 2.19 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C基金总份额

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6597118081004
户均持有份额(万)11.3112.3413.6412.19
机构持有比例(%)60.8663.7568.8766.65
个人持有比例(%)39.1436.2531.1333.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,913.56 72.76 -- 26.24
信息传输、软件和信息技术服务业 634.15 11.79 -- 5.00
合计 4,547.71 84.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.81 662.04 12.31% 新晋 8.27
688256 寒武纪 0.48 634.15 11.79% 7.37 -3.21
300750 宁德时代 1.55 623.10 11.58% 新晋 -3.39
300308 中际旭创 1.49 601.48 11.18% 新晋 10.61
300394 天孚通信 3.34 560.45 10.42% 新晋 9.66
00981 中芯国际 6.70 486.60 9.05% 0.03 --
002241 歌尔股份 9.60 360.00 6.69% 0.44 -7.00
300433 蓝思科技 10.23 342.50 6.37% 新晋 -4.22
002475 立讯精密 4.21 272.34 5.06% 新晋 -6.75
601138 工业富联 3.27 215.85 4.01% 新晋 -14.42
合计 -- 42.68 4,758.51 88.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 382.41 7.11 --
合计 382.41 7.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.80 382.41 7.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,194.76
本期利润(万元) 1,616.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2311
期末基金资产净值(万元) 4,910.57
期末基金份额净值(元) 1.1195