基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.70 -3.33 -- -- -3.90 -- --
基准收益率②% -1.52 -5.41 -- -- -- -- --
① — ② -10.18 2.08 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/09/04 7月28天 -14.48 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C基金总份额

鑫元科技创新主混合A鑫元科技创新主混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1004------
户均持有份额(万)12.19------
机构持有比例(%)66.65------
个人持有比例(%)33.35------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,932.68 57.50 -- 11.31
信息传输、软件和信息技术服务业 519.93 5.04 -- 0.19
科学研究和技术服务业 421.26 4.08 -- 2.84
教育 80.89 0.78 -- -0.55
合计 6,954.76 67.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 51.00 994.42 9.64% 1.17 -10.34
09926 康方生物 16.00 676.65 6.56% 新晋 --
300750 宁德时代 3.08 585.69 5.68% 新晋 9.03
603596 伯特利 8.50 474.30 4.60% 0.41 2.99
600276 恒瑞医药 10.20 468.89 4.54% 新晋 0.30
03690 美团-W 5.00 438.77 4.25% 新晋 --
300573 兴齐眼药 2.04 436.56 4.23% 新晋 21.15
01548 金斯瑞生物科技 32.60 428.53 4.15% 新晋 --
688293 奥浦迈 10.89 421.26 4.08% 新晋 -2.41
688062 迈威生物 11.66 408.43 3.96% 新晋 0.91
合计 -- 150.97 5,333.50 51.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.47 2.55 -3.56
合计 263.47 2.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.60 263.47 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,030.27
本期利润(万元) -1,360.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1186
期末基金资产净值(万元) 9,608.98
期末基金份额净值(元) 0.8486