基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.82 -1.64 5.48 4.46 20.22 21.89 -3.92
基准收益率②% -11.66 -11.31 23.87 -1.11 20.74 31.85 --
① — ② 3.84 9.67 -18.39 5.57 -0.52 -9.96 --
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2023/07/25 2年9月18天 30.47 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)853783234123
户均持有份额(万)10.552.974.838.72
机构持有比例(%)63.0243.0588.4693.27
个人持有比例(%)36.9856.9511.546.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,969.58 50.28 -- 2.64
文化、体育和娱乐业 1,566.28 8.78 -- 7.37
合计 10,535.86 59.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 25.16 1,842.74 10.33% 2.52 --
601966 玲珑轮胎 118.15 1,651.74 9.26% 3.23 -5.75
000725 京东方A 409.99 1,603.06 8.99% 0.62 3.62
002508 老板电器 75.36 1,591.60 8.92% 3.67 -8.11
600373 中文传媒 185.14 1,566.28 8.78% 2.69 -0.66
002705 新宝股份 102.41 1,520.79 8.53% 3.29 -6.71
06186 中国飞鹤 461.70 1,418.65 7.95% 2.69 --
06098 碧桂园服务 260.90 1,361.44 7.63% 新晋 --
301039 中集车辆 148.78 1,307.78 7.33% 1.72 -4.86
603866 桃李面包 256.36 1,294.62 7.26% 1.97 0.93
合计 -- 2,043.95 15,158.70 84.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 88.99
本期利润(万元) -1,005.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1067
期末基金资产净值(万元) 10,382.52
期末基金份额净值(元) 1.2584