基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.64 5.48 4.46 10.93 21.89 -3.92 --
基准收益率②% -11.31 23.87 -1.11 11.13 31.85 -- --
① — ② 9.67 -18.39 5.57 -0.20 -9.96 -- --
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2023/07/25 2年6月6天 42.23 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78323412361
户均持有份额(万)2.974.838.7216.71
机构持有比例(%)43.0588.4693.2798.09
个人持有比例(%)56.9511.546.731.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,898.29 46.40 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 3,611.15 11.25 -- 9.92
合计 18,509.44 57.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 637.93 2,685.69 8.37% 2.70 5.69
03690 美团-W 26.86 2,506.11 7.81% 1.60 --
600373 中文传媒 209.29 1,954.77 6.09% 1.97 1.96
601966 玲珑轮胎 133.31 1,936.99 6.03% 1.88 2.47
301039 中集车辆 197.00 1,802.55 5.61% 1.04 -0.11
600690 海尔智家 67.68 1,765.77 5.50% 0.17 -5.64
603866 桃李面包 322.79 1,697.88 5.29% 新晋 4.07
06186 中国飞鹤 460.40 1,688.32 5.26% 新晋 --
002508 老板电器 87.06 1,684.61 5.25% 1.21 7.54
002705 新宝股份 117.96 1,682.11 5.24% 新晋 1.80
合计 -- 2,260.28 19,404.80 60.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.60
本期利润(万元) -207.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 12,283.26
期末基金份额净值(元) 1.3651