基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.88 -0.52 -- -- -3.92 -- --
基准收益率②% -2.50 -4.71 -- -- -- -- --
① — ② -6.38 4.19 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2023/07/25 9月8天 -9.62 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)61------
户均持有份额(万)16.71------
机构持有比例(%)98.09------
个人持有比例(%)1.91------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 925.43 65.58 -- 19.39
信息传输、软件和信息技术服务业 259.06 18.36 -- 13.51
合计 1,184.49 83.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688657 浩辰软件 1.41 92.38 6.55% 新晋 -4.89
301129 瑞纳智能 4.85 91.71 6.50% 0.41 -12.90
300628 亿联网络 3.48 89.92 6.37% 新晋 36.64
301362 民爆光电 2.52 86.56 6.13% -1.02 3.39
603529 爱玛科技 2.76 86.08 6.10% 新晋 13.01
002970 锐明技术 3.25 85.67 6.07% -0.96 18.90
002938 鹏鼎控股 3.63 84.22 5.97% -0.83 3.96
301045 天禄科技 4.38 83.96 5.95% 0.25 -3.03
688061 灿瑞科技 2.82 81.01 5.74% -0.89 -8.47
002841 视源股份 2.32 80.18 5.68% 0.15 -3.08
合计 -- 31.42 861.69 61.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.56 3.58 -2.44
可转换债券 13.62 0.96 -0.26
合计 64.18 4.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.50 50.56 3.58
111018 华康转债 0.12 13.62 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.82
本期利润(万元) -85.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0824
期末基金资产净值(万元) 928.86
期末基金份额净值(元) 0.8755