基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 14.99 9.35 -8.88 -0.52 -3.92 -- --
基准收益率②% 21.78 0.73 -2.50 -4.71 -- -- --
① — ② -6.79 8.62 -6.38 4.19 -- -- --
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2023/07/25 1年3月27天 18.89 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)12361----
户均持有份额(万)8.7216.71----
机构持有比例(%)93.2798.09----
个人持有比例(%)6.731.91----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 818.12 44.21 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 517.78 27.98 -- 23.47
租赁和商务服务业 115.89 6.26 -- 4.77
合计 1,451.79 78.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 4.59 169.19 9.14% 1.33 8.95
688061 灿瑞科技 5.49 152.62 8.25% 0.70 2.17
688657 浩辰软件 3.78 148.82 8.04% 2.28 18.77
603444 吉比特 0.58 141.64 7.65% 0.16 -8.58
301181 标榜股份 5.34 121.65 6.57% -0.41 6.62
002925 盈趣科技 8.49 117.16 6.33% 0.13 7.43
301045 天禄科技 5.77 116.15 6.28% 1.00 3.96
301102 兆讯传媒 10.54 115.89 6.26% 1.15 13.75
301362 民爆光电 2.52 97.15 5.25% 新晋 20.82
02382 舜宇光学科技 1.75 90.74 4.90% -1.29 --
合计 -- 48.85 1,271.01 68.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.54 0.73 -0.10
合计 13.54 0.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111018 华康转债 0.12 13.54 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.62
本期利润(万元) 154.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1435
期末基金资产净值(万元) 1,180.96
期末基金份额净值(元) 1.1009