基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.48 4.46 10.93 6.38 21.89 -3.92 --
基准收益率②% 23.87 -1.11 11.13 10.23 31.85 -- --
① — ② -18.39 5.57 -0.20 -3.85 -9.96 -- --
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2023/07/25 2年4月10天 44.50 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额

鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78323412361
户均持有份额(万)2.974.838.7216.71
机构持有比例(%)43.0588.4693.2798.09
个人持有比例(%)56.9511.546.731.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,284.88 34.99 -- -11.53
信息传输、软件和信息技术服务业 594.96 2.86 -- -3.93
文化、体育和娱乐业 1,674.02 8.04 -- 6.75
合计 9,553.86 45.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 13.55 1,292.76 6.21% 新晋 --
000725 京东方A 283.87 1,180.90 5.67% 新晋 -0.83
600690 海尔智家 43.77 1,108.69 5.33% -0.42 5.11
301039 中集车辆 99.05 951.87 4.57% -0.83 3.12
00921 海信家电 42.00 931.02 4.47% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 56.38 864.87 4.15% -1.39 -3.10
600373 中文传媒 84.35 857.00 4.12% -1.02 -0.77
002508 老板电器 44.06 840.66 4.04% -1.65 5.34
601801 皖新传媒 125.31 817.02 3.92% -0.28 -0.40
603515 欧普照明 46.88 806.34 3.87% 新晋 4.77
合计 -- 839.22 9,651.13 46.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 300.63
本期利润(万元) 288.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0586
期末基金资产净值(万元) 8,650.96
期末基金份额净值(元) 1.3879