基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.01 4.60 10.48 7.22 31.31 -22.80 -18.38
基准收益率②% 0.30 -0.04 12.07 2.52 19.53 6.44 -3.40
① — ② -1.31 4.64 -1.59 4.70 11.78 -29.24 -14.98
业绩比较基准 中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2024/07/11 1年10月 65.15 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周颖 2022/07/20 2024/07/11 1年11月22天 -56.44
罗杰 2022/06/17 2023/03/17 9月 -21.72

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C基金总份额

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1751196921032307
户均持有份额(万)7.918.218.288.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,020.77 62.56 -- 14.92
信息传输、软件和信息技术服务业 561.30 5.83 -- 1.23
合计 6,582.07 68.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002833 弘亚数控 40.13 719.93 7.48% 1.42 19.24
300360 炬华科技 43.62 705.77 7.33% 0.33 -7.81
688075 安旭生物 17.04 634.57 6.59% 0.51 -1.01
603995 甬金股份 35.82 626.49 6.51% 0.53 14.31
002863 今飞凯达 115.86 625.64 6.50% 0.22 3.17
605166 聚合顺 60.36 619.29 6.43% 新晋 7.99
688211 中科微至 20.13 618.40 6.43% 0.71 17.05
001308 康冠科技 29.28 580.92 6.04% 0.40 2.98
688391 钜泉科技 19.52 561.30 5.83% 新晋 7.89
002563 森马服饰 100.73 546.96 5.68% 新晋 14.76
合计 -- 482.49 6,239.27 64.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 252.49
本期利润(万元) -53.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 8,342.74
期末基金份额净值(元) 0.6746