基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -23.32 1.51 -17.23 1.72 -18.38 -17.63 --
基准收益率②% -3.86 -1.80 -5.09 -2.49 -3.40 -- --
① — ② -19.46 3.31 -12.14 4.21 -14.98 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周颖 2022/07/20 1年9月12天 -49.04 周颖，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士研究生。曾担任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金，拟任权益基金经理。2021年11月4日至2024年4月18日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗杰 2022/06/17 2023/03/17 9月 -21.72

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C基金总份额

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)261329513489--
户均持有份额(万)8.458.318.55--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,875.19 65.90 -- 19.71
批发和零售业 257.82 2.16 -- 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 624.48 5.23 -- 0.38
科学研究和技术服务业 336.94 2.82 -- 1.58
水利、环境和公共设施管理业 1.62 0.01 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 200.35 1.68 -- -0.64
合计 9,296.40 77.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 2.18 753.04 6.30% 新晋 -12.49
688676 金盘科技 16.42 649.91 5.44% 新晋 24.46
301308 江波龙 6.47 603.97 5.05% 新晋 3.02
688392 骄成超声 11.37 585.45 4.90% -3.18 -5.56
002675 东诚药业 36.83 503.10 4.21% 新晋 1.15
002156 通富微电 16.41 369.06 3.09% 新晋 -6.81
688293 奥浦迈 8.69 336.39 2.82% 新晋 -2.41
688322 奥比中光 10.85 327.25 2.74% 新晋 -4.85
688668 鼎通科技 6.03 322.36 2.70% 新晋 2.70
688127 蓝特光学 14.66 309.07 2.59% 新晋 -7.26
合计 -- 129.91 4,759.60 39.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,387.91
本期利润(万元) -3,438.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1618
期末基金资产净值(万元) 10,610.43
期末基金份额净值(元) 0.5155