基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.84 -12.03 -23.32 1.51 -18.38 -17.63 --
基准收益率②% 12.39 -4.76 -3.86 -1.80 -3.40 -- --
① — ② 2.45 -7.27 -19.46 3.31 -14.98 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2024/07/11 4月9天 23.70 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周颖 2022/07/20 2024/07/11 1年11月22天 -56.44
罗杰 2022/06/17 2023/03/17 9月 -21.72

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C基金总份额

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2307261329513489
户均持有份额(万)8.278.458.318.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,601.38 62.07 -- 14.96
信息传输、软件和信息技术服务业 309.44 2.91 -- -1.60
租赁和商务服务业 310.10 2.92 -- 1.43
合计 7,220.92 67.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06821 凯莱英 16.58 950.18 8.93% 新晋 --
06127 昭衍新药 99.66 879.85 8.27% 新晋 --
002810 山东赫达 57.53 829.01 7.79% 3.80 -1.16
603325 博隆技术 9.98 714.13 6.71% 新晋 9.38
301206 三元生物 23.13 671.93 6.32% 新晋 1.25
688338 赛科希德 26.21 667.57 6.28% 新晋 13.44
688581 安杰思 9.97 634.98 5.97% 新晋 8.08
688106 金宏气体 32.42 634.87 5.97% 新晋 -3.13
605338 巴比食品 38.79 631.07 5.93% 新晋 7.88
688677 海泰新光 17.74 627.85 5.90% 新晋 11.92
合计 -- 332.01 7,241.44 68.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -718.12
本期利润(万元) 1,216.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0651
期末基金资产净值(万元) 9,517.21
期末基金份额净值(元) 0.5208