近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.13 | -3.79 | -5.82 | -3.58 | -11.30 | -20.40 | 7.19 |
| 基准收益率②% | 1.00 | -2.80 | -2.57 | -3.00 | -5.54 | -9.52 | -5.83 |
| ① — ② | -19.13 | -0.99 | -3.25 | -0.58 | -5.76 | -10.88 | 13.02 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周颖 | 2021/11/24 | 2年5月9天 | -43.62 | 周颖，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士研究生。曾担任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金，拟任权益基金经理。2021年11月4日至2024年4月18日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。 |
鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C基金总份额
鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 233 | 236 | 222 | 252 | |
| 户均持有份额(万) | 8.66 | 8.59 | 0.04 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 99.02 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.98 | 1.43 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 450.20 | 11.29 | -- | 4.75 |
| 制造业 | 2,240.75 | 56.19 | -- | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.44 | 1.97 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.24 | 9.49 | -- | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187.95 | 4.71 | -- | 2.39 |
| 合计 | 3,335.58 | 83.65 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 12.65 | 228.84 | 5.74% | 新晋 | 2.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3.28 | 175.64 | 4.40% | 新晋 | 2.70 |
| 002156 | 通富微电 | 7.59 | 170.70 | 4.28% | 新晋 | -6.81 |
| 600961 | 株冶集团 | 14.09 | 167.67 | 4.20% | 新晋 | -12.17 |
| 601138 | 工业富联 | 6.91 | 157.34 | 3.95% | 新晋 | 7.53 |
| 01357 | 美图公司 | 48.65 | 144.66 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 300580 | 贝斯特 | 5.10 | 136.17 | 3.41% | 新晋 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 134.56 | 3.37% | 新晋 | 4.63 |
| 300252 | 金信诺 | 14.15 | 129.76 | 3.25% | 新晋 | -19.93 |
| 000933 | 神火股份 | 6.33 | 125.97 | 3.16% | 新晋 | 8.99 |
| 合计 | -- | 126.75 | 1,571.31 | 39.39% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 214.08 | 5.37 | -0.49 |
| 合计 | 214.08 | 5.37 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 2.10 | 214.08 | 5.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -328.37 |
| 本期利润(万元) | -298.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,349.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6694 |
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- 鑫元消费甄选混合C
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- 鑫元科技创新主混合C
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- 鑫元浩鑫增强债券C
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- 鑫元乐享90天持有债C
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- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券C