近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.39 | 16.88 | -12.97 | -0.94 | -3.44 | -24.28 | 9.97 |
| 基准收益率②% | 11.00 | 2.26 | 1.00 | -2.80 | -5.54 | -9.52 | -3.69 |
| ① — ② | -6.61 | 14.62 | -13.97 | 1.86 | 2.10 | -14.76 | 13.66 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊文 | 2022/10/17 | 2年1月3天 | -1.84 | 刘俊文，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年10月17日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2024年4月18日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额
鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3042 | 1735 | 2782 | 393 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.27 | 0.44 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 24.09 | 7.49 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 75.91 | 92.51 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,306.18 | 16.67 | -- | -30.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332.10 | 29.77 | -- | 25.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.05 | 2.07 | -- | 0.41 |
| 合计 | 3,800.33 | 48.51 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科创达 | 13.06 | 686.40 | 8.76% | 新晋 | -8.15 |
| 688326 | 经纬恒润 | 7.67 | 657.18 | 8.39% | 新晋 | 10.46 |
| 000858 | 五粮液 | 3.81 | 619.16 | 7.90% | 新晋 | 3.69 |
| 00916 | 龙源电力 | 90.60 | 576.00 | 7.35% | -0.43 | -- |
| 01798 | 大唐新能源 | 261.00 | 503.69 | 6.43% | -1.46 | -- |
| 300454 | 深信服 | 6.98 | 490.49 | 6.26% | 新晋 | -5.35 |
| 300413 | 芒果超媒 | 15.37 | 404.54 | 5.16% | 新晋 | 12.36 |
| 02013 | 微盟集团 | 233.00 | 392.92 | 5.02% | 新晋 | -- |
| 600588 | 用友网络 | 33.88 | 389.60 | 4.97% | 新晋 | 11.02 |
| 03896 | 金山云 | 249.00 | 381.73 | 4.87% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 914.37 | 5,101.71 | 65.11% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 463.60 | 5.92 | 0.56 |
| 合计 | 463.60 | 5.92 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.60 | 463.60 | 5.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.71 |
| 本期利润(万元) | -25.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 589.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 |
- 鑫元货币A
- 鑫元货币B
- 鑫元货币E
- 鑫元稳利债券
- 鑫元鸿利债券A
- 鑫元鸿利债券C
- 鑫元鸿利债券D
- 鑫元安鑫宝货币A
- 鑫元安鑫宝货币B
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- 鑫元双债增强债C
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- 鑫元中债1-3年国开债指数C
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- 鑫元一年定开中高等级债
- 鑫元锦利一年定开债
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式A
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式C
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式D
- 鑫元中短债债券A
- 鑫元中短债债券C
- 鑫元中短债债券D
- 鑫元安硕两年定开债
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式A
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式C
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式D
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- 鑫元安鑫回报混合C
- 鑫元乾利债券
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- 鑫元鑫动力混合A
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- 鑫元健康产业混合A
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- 鑫元清洁能源产业混合A
- 鑫元清洁能源产业混合C
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- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元嘉利一年定开债
- 鑫元欣悦混合A
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- 鑫元中证1000指数C
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- 鑫元数字经济混合C
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- 鑫元慧享纯债3个月定开债C
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- 鑫元科技创新主混合C
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- 鑫元浩鑫增强债券C
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- 鑫元乐享90天持有债C
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- 鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
- 鑫元中证同业存单AAA指数
- 鑫元华证沪深港红利50指数A
- 鑫元华证沪深港红利50指数C