近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.97 | -0.94 | -11.79 | 7.83 | -3.44 | -24.28 | 9.97 |
| 基准收益率②% | 1.00 | -2.80 | -2.57 | -3.00 | -5.54 | -9.52 | -3.69 |
| ① — ② | -13.97 | 1.86 | -9.22 | 10.83 | 2.10 | -14.76 | 13.66 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊文 | 2022/10/17 | 1年6月15天 | -13.20 | 刘俊文，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年10月17日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2024年4月18日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额
鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1735 | 2782 | 393 | 449 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.44 | 0.10 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | 24.09 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 75.91 | 92.51 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 765.65 | 12.60 | -- | 6.06 |
| 制造业 | 750.09 | 12.34 | -- | -33.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,120.10 | 18.43 | -- | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.01 | 2.99 | -- | -1.86 |
| 合计 | 2,817.85 | 46.36 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 68.40 | 545.67 | 8.98% | 新晋 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 29.40 | 486.68 | 8.01% | 0.09 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 96.40 | 478.90 | 7.88% | 0.09 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 21.20 | 383.51 | 6.31% | 新晋 | 2.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45.93 | 382.14 | 6.29% | 新晋 | 7.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 51.19 | 378.81 | 6.23% | 新晋 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 15.11 | 376.69 | 6.20% | 新晋 | 3.36 |
| 601985 | 中国核电 | 40.48 | 372.01 | 6.12% | 新晋 | 0.43 |
| 003816 | 中国广核 | 91.93 | 371.40 | 6.11% | 新晋 | 1.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 26.76 | 369.29 | 6.08% | 新晋 | 4.17 |
| 合计 | -- | 486.80 | 4,145.10 | 68.21% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 353.92 | 5.82 | 0.33 |
| 合计 | 353.92 | 5.82 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 3.50 | 353.92 | 5.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -61.40 |
| 本期利润(万元) | -58.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 282.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8324 |
- 鑫元货币A
- 鑫元货币B
- 鑫元货币E
- 鑫元稳利债券
- 鑫元鸿利债券A
- 鑫元鸿利债券C
- 鑫元鸿利债券D
- 鑫元安鑫宝货币A
- 鑫元安鑫宝货币B
- 鑫元鑫新收益混合A
- 鑫元鑫新收益混合C
- 鑫元汇利债券
- 鑫元双债增强债A
- 鑫元双债增强债C
- 鑫元裕利债券
- 鑫元得利债券
- 鑫元聚利债券
- 鑫元招利债券
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元鑫趋势混合A
- 鑫元鑫趋势混合C
- 鑫元欣享混合A
- 鑫元欣享混合C
- 鑫元广利定期开放债
- 鑫元价值精选灵活配置A
- 鑫元价值精选灵活配置C
- 鑫元瑞利定开债
- 鑫元常利定开债
- 鑫元合利定开债
- 鑫元兴利定开债发起式
- 鑫元行业轮动混合A
- 鑫元行业轮动混合C
- 鑫元增利定期开放债发起式
- 鑫元淳利定开债
- 鑫元臻利债券A
- 鑫元臻利债券C
- 鑫元合享纯债A
- 鑫元合享纯债C
- 鑫元荣利三个月定开债
- 鑫元悦利定开债发起式
- 鑫元承利三个月定开债发起式
- 鑫元永利债券
- 鑫元恒利三个月定开债
- 鑫元泽利债券A
- 鑫元添利三个月定开债
- 鑫元安睿三年定开债
- 鑫元中债3-5年国开债A
- 鑫元中债3-5年国开债C
- 鑫元中债1-3年国开债A
- 鑫元中债1-3年国开债C
- 鑫元富利三个月定开债
- 鑫元一年定开中高等级债
- 鑫元锦利一年定开债
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式A
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式C
- 鑫元聚鑫收益增强债发起式D
- 鑫元中短债债券A
- 鑫元中短债债券C
- 鑫元安硕两年定开债
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式A
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式C
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式D
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式E
- 鑫元安鑫回报混合A
- 鑫元安鑫回报混合C
- 鑫元乾利债券
- 鑫元全利一年定开债A
- 鑫元鑫动力混合A
- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元金融债3个月定开债
- 鑫元健康产业混合A
- 鑫元健康产业混合C
- 鑫元清洁能源产业混合A
- 鑫元清洁能源产业混合C
- 鑫元长三角区域主题混合A
- 鑫元长三角区域主题混合C
- 鑫元皓利一年定开债
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 鑫元专精特新企业精选混合A
- 鑫元专精特新企业精选混合C
- 鑫元晟利一年定开债
- 鑫元裕丰债券
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元嘉利一年定开债
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
- 鑫元中证1000指数A
- 鑫元中证1000指数C
- 鑫元璟丰债券
- 鑫元添鑫回报6个月持有混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有混合C
- 鑫元消费甄选混合A
- 鑫元消费甄选混合C
- 鑫元成长驱动股票A
- 鑫元成长驱动股票C
- 鑫元国证2000指数增强A
- 鑫元国证2000指数增强C
- 鑫元数字经济混合A
- 鑫元数字经济混合C
- 鑫元慧享纯债3个月定开债A
- 鑫元慧享纯债3个月定开债C
- 鑫元科技创新主混合A
- 鑫元科技创新主混合C
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 鑫元稳丰利率债债券
- 鑫元乐享90天持有债A
- 鑫元乐享90天持有债C
- 鑫元鑫选稳健养老目标混合(FOF)
- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券A
- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券C