基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜昕 2025/06/03 6月1天 0.67 颜昕，女，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士研究生。2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起，担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日至2020年11月25日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月15日至2020年8月12日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日至2018年5月3日，担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月9日至2019年10月22日，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年6月3日至2019年10月22日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，自2016年7月13日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日至2019年10月15日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月27日起，担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起至2024年6月28日，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员，2017年3月17日至2019年7月24日，担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日至2019年10月15日，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日，担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年11月25日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起，担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月3日起至2024年6月28日，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2019年10月29日，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年8月30日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2022年9月30日，担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2024年6月28日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年6月19日，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
黄轩 2025/06/03 6月1天 0.67 黄轩，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年8月16日起，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年6月28日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2025年2月18日，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日，代任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元优享30天持有债券A鑫元优享30天持有债券C基金总份额

鑫元优享30天持有债券A鑫元优享30天持有债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,854.80 88.06 --
其中：政策性金融债 5,086.17 17.32 --
短期融资券 3,022.63 10.30 --
中期票据 3,778.18 12.87 --
同业存单 1,973.56 6.72 --
合计 34,629.16 117.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2121062 21北京农商二级 30.00 3146.64 10.72
2228003 22兴业银行二级01 30.00 3134.58 10.68
2228004 22工商银行二级01 30.00 3124.08 10.64
240202 24国开02 30.00 3078.14 10.48
102282431 22招商资本MTN001(科创票据) 30.00 3075.60 10.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 259.82
本期利润(万元) 173.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 24,383.19
期末基金份额净值(元) 1.0037