近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0501元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | -1.61(排名:1009/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-19 | 资产净值(亿元)： | 1.67(2025-03-30) | 基金经理： | 陈立 徐文祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.86 | -1.70 | -1.58 | -1.61 | 0.66 | 7.57 | -- | 8.00 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | -- | 23.33 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | -- | -- |
| ① — ② | -1.95 | -1.75 | -4.37 | -1.84 | -4.30 | -3.89 | -- | -15.33 |
| ① — ③ | -0.39 | -1.80 | -4.03 | -2.10 | -3.81 | 3.59 | -- | -- |
| 同类排名 | 820/1090 | 1017/1065 | 992/1010 | 1009/1047 | 865/937 | 164/790 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 0.24 | 0.22 | 1.57 | 7.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.81 | 2.61 | 2.72 | 1.53 | 9.62 | -- | -- |
| ① — ② | 0.65 | -2.37 | -2.50 | 0.04 | -1.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈立 | 2024/06/28 | 9月26天 | -1.03 | 陈立，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐文祥 | 2024/06/28 | 9月26天 | -1.03 | 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 106 | 92 | 4 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 270.38 | 1.19 | 5.01 | 273.97 | |
| 机构持有比例(%) | 99.87 | 17.79 | 96.96 | 91.06 | |
| 个人持有比例(%) | 0.13 | 82.21 | 3.04 | 8.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 437.78 | 0.97 | -- | -- |
| 制造业 | 4,315.14 | 9.51 | -- | -- |
| 合计 | 4,752.92 | 10.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688288 | 鸿泉物联 | 35.21 | 1,273.06 | 2.81% | 新晋 | 13.91 |
| 300922 | 天秦装备 | 30.20 | 533.33 | 1.18% | 新晋 | 4.31 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.60 | 458.84 | 1.01% | 新晋 | 5.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.16 | 437.78 | 0.97% | 新晋 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.54 | 431.14 | 0.95% | -0.79 | -20.98 |
| 300233 | 金城医药 | 22.17 | 430.32 | 0.95% | 新晋 | -10.29 |
| 605016 | 百龙创园 | 20.56 | 427.09 | 0.94% | 新晋 | -4.97 |
| 603011 | 合锻智能 | 30.71 | 391.86 | 0.86% | 新晋 | 11.75 |
| 001380 | 华纬科技 | 11.77 | 369.49 | 0.81% | 新晋 | -6.05 |
| 合计 | -- | 189.92 | 4,752.91 | 10.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240413 | 24农发13 | 50.00 | 5068.14 | 11.17 |
| 242380016 | 23中原银行永续债01 | 20.00 | 2188.37 | 4.82 |
| 220215 | 22国开15 | 20.00 | 2184.08 | 4.81 |
| 190205 | 19国开05 | 20.00 | 2137.63 | 4.71 |
| 102481538 | 24华发集团MTN008 | 20.00 | 2067.00 | 4.56 |
| 基金名称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000896)鑫元聚鑫收益增强债发起式A (000897)鑫元聚鑫收益增强债发起式C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鑫元聚鑫收益增强债A |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 0.54 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.08 |
| 本期利润(万元) | -31.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,589.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 |
