近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 0.84 | 0.73 | 1.25 | 4.37 | 0.74 | -- |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | -- | -- |
① — ② | -1.09 | -0.60 | 0.00 | -0.73 | -0.86 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建华 | 2022/03/15 | 2年1月17天 | 6.84 | 曹建华,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月21日至2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 153,115.00 | 124.65 | -23.23 |
企业债券 | 1,038.79 | 0.85 | 0.00 |
中期票据 | 2,045.48 | 1.67 | 0.00 |
合计 | 156,199.26 | 127.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149985 | 22山证03 | 100.00 | 10251.57 | 8.35 |
092280004 | 22东方债01BC | 100.00 | 10080.74 | 8.21 |
188940 | 21万联G2 | 90.00 | 9155.24 | 7.45 |
185784 | 22开源01 | 80.00 | 8245.70 | 6.71 |
185321 | 22中原01 | 70.00 | 7058.27 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,197.11 |
本期利润(万元) | 1,524.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 122,831.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0256 |