基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欢 2024/02/28 8月22天 1.52 徐欢，女，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士研究生。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金管理有限公司。2024年2月28日任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月24日任鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫选稳健养老一年持有混合A鑫元鑫选稳健养老一年持有混合Y基金总份额

鑫元鑫选稳健养老一年持有混合A鑫元鑫选稳健养老一年持有混合Y合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1060------
户均持有份额(万)19.57------
机构持有比例(%)81.97------
个人持有比例(%)18.03------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 217.33 1.04 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 19.54 0.09 -- -0.23
租赁和商务服务业 26.95 0.13 -- 0.04
合计 263.82 1.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06127 昭衍新药 3.57 31.52 0.15% 0.11 --
06821 凯莱英 0.54 30.95 0.15% 0.13 --
301362 民爆光电 0.74 28.53 0.14% 0.09 20.82
301102 兆讯传媒 2.45 26.95 0.13% 新晋 13.75
605338 巴比食品 1.56 25.38 0.12% 0.08 8.72
300801 泰和科技 1.57 24.95 0.12% 新晋 30.33
688581 安杰思 0.39 24.64 0.12% 0.10 9.69
688338 赛科希德 0.95 24.10 0.12% 0.09 16.55
002993 奥海科技 0.77 23.03 0.11% 新晋 25.79
002841 视源股份 0.62 22.85 0.11% 0.02 8.95
合计 -- 13.16 262.90 1.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,167.27 10.34 6.36
金融债券 12.19 0.06 --
其中：政策性金融债 12.19 0.06 --
可转换债券 134.30 0.64 0.56
合计 2,313.76 11.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 10.60 1078.44 5.15
019727 23国债24 6.40 654.14 3.12
019706 23国债13 2.90 292.73 1.40
019631 20国债05 0.90 91.02 0.43
019698 23国债05 0.50 50.85 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.07
本期利润(万元) 10.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 20,953.54
期末基金份额净值(元) 1.0102