基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 1.19 0.79 1.89 -- -- --
基准收益率②% 3.44 1.18 0.45 1.01 -- -- --
① — ② -2.74 0.01 0.34 0.88 -- -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欢 2024/02/28 1年9月5天 6.69 徐欢，女，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士研究生。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金管理有限公司。2024年2月28日任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月24日任鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫选稳健养老一年持有混合A鑫元鑫选稳健养老一年持有混合Y基金总份额

鑫元鑫选稳健养老一年持有混合A鑫元鑫选稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)76010671060--
户均持有份额(万)23.7219.4419.57--
机构持有比例(%)60.7981.9681.97--
个人持有比例(%)39.2118.0418.03--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,820.77 5.12 -- 3.29
交通运输、仓储和邮政业 43.96 0.12 -- -0.21
文化、体育和娱乐业 189.08 0.53 -- 0.41
合计 2,053.81 5.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 3.16 301.48 0.85% 新晋 --
000725 京东方A 69.42 288.79 0.81% 新晋 -0.83
00921 海信家电 9.10 201.72 0.57% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 12.98 199.11 0.56% 新晋 -3.10
600373 中文传媒 18.61 189.08 0.53% 0.03 -0.77
002563 森马服饰 33.06 186.46 0.52% 新晋 10.02
002508 老板电器 9.59 182.98 0.51% 新晋 5.34
603866 桃李面包 32.19 173.83 0.49% 新晋 2.64
603345 安井食品 2.01 141.73 0.40% -0.05 10.18
02648 安井食品 1.54 85.48 0.24% 新晋 --
合计 -- 191.66 1,950.66 5.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,944.03 5.46 0.21
金融债券 11.89 0.03 -0.03
其中：政策性金融债 11.89 0.03 -0.03
合计 1,955.92 5.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.90 1299.97 3.65
019773 25国债08 6.40 644.06 1.81
018003 国开1401 0.10 11.89 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 172.14
本期利润(万元) 189.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 35,576.17
期末基金份额净值(元) 1.057