基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.61 -8.86 -7.50 -3.96 -11.43 -10.74 26.06
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.48
① — ② 2.95 -8.78 -10.11 -0.82 -7.55 -1.31 26.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2020/02/18 4年9月4天 42.45 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王美芹 2017/12/14 2021/03/25 3年3月11天 41.95
陈令朝 2019/01/11 2020/02/18 1年1月7天 19.74
丁玥 2017/12/14 2019/08/30 1年8月16天 -2.81

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C基金总份额

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3120344737833739
户均持有份额(万)12.8113.374.232.57
机构持有比例(%)90.7390.3869.9358.28
个人持有比例(%)9.289.6230.0741.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,075.83 80.55 -- 33.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,868.39 4.17 -- -0.34
金融业 1,283.53 2.87 -- -3.37
合计 39,227.75 87.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 280.37 4,471.97 9.99% 2.06 -7.97
603596 伯特利 79.55 3,891.59 8.69% -0.72 -0.50
688239 航宇科技 96.31 3,524.92 7.87% -0.80 15.96
000858 五粮液 16.37 2,660.29 5.94% 新晋 4.41
688981 中芯国际 40.01 2,400.16 5.36% 0.93 3.62
300750 宁德时代 9.13 2,299.76 5.14% -2.92 7.22
688377 迪威尔 154.16 2,239.99 5.00% 新晋 0.71
688596 正帆科技 54.38 1,873.26 4.18% 新晋 3.69
688789 宏华数科 24.13 1,867.67 4.17% -1.16 -7.51
300418 昆仑万维 49.35 1,853.09 4.14% 新晋 5.70
合计 -- 803.76 27,082.70 60.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,066.04 4.61 -1.02
合计 2,066.04 4.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 20.50 2066.04 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,827.49
本期利润(万元) 3,907.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0985
期末基金资产净值(万元) 38,556.72
期末基金份额净值(元) 1.0001