基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.28 5.00 5.42 1.79 -4.22 -11.43 -10.74
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 13.94 3.66 5.90 1.31 -16.16 -7.55 -1.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2020/02/18 5年9月15天 75.94 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王美芹 2017/12/14 2021/03/25 3年3月11天 41.95
陈令朝 2019/01/11 2020/02/18 1年1月7天 19.74
丁玥 2017/12/14 2019/08/30 1年8月16天 -2.81

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C基金总份额

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1817197131203447
户均持有份额(万)15.4513.4412.8113.37
机构持有比例(%)89.5987.8490.7390.38
个人持有比例(%)10.4112.169.289.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,529.37 69.12 -- 22.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.37 0.01 -- -1.72
批发和零售业 4,313.50 6.70 -- 5.66
信息传输、软件和信息技术服务业 10,313.86 16.01 -- 9.22
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 59,163.44 91.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 254.43 5,635.72 8.75% -0.15 -11.70
688256 寒武纪 3.59 4,752.91 7.38% 新晋 -3.21
300750 宁德时代 11.32 4,550.64 7.06% 2.69 -3.39
600562 国睿科技 128.29 4,415.85 6.85% 1.46 -9.59
688332 中科蓝讯 26.29 4,311.61 6.69% 3.20 6.70
688377 迪威尔 106.77 4,108.44 6.38% 1.47 -20.48
688018 乐鑫科技 14.19 3,077.79 4.78% 新晋 8.63
688239 航宇科技 68.65 3,019.94 4.69% 新晋 6.80
688981 中芯国际 19.30 2,704.51 4.20% 0.99 -10.20
688111 金山办公 7.85 2,483.16 3.85% 新晋 -15.54
合计 -- 640.68 39,060.57 60.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,354.59 5.21 -0.04
金融债券 995.17 1.54 --
合计 4,349.77 6.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 31.30 3154.20 4.90
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 10.00 995.17 1.54
019785 25国债13 2.00 200.40 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,863.58
本期利润(万元) 7,179.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2499
期末基金资产净值(万元) 40,035.92
期末基金份额净值(元) 1.378