基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.77 22.28 5.00 5.42 -4.22 -11.43 -10.74
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 2.74 13.94 3.66 5.90 -16.16 -7.55 -1.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2020/02/18 5年11月13天 96.01 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王美芹 2017/12/14 2021/03/25 3年3月11天 41.95
陈令朝 2019/01/11 2020/02/18 1年1月7天 19.74
丁玥 2017/12/14 2019/08/30 1年8月16天 -2.81

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C基金总份额

鑫元欣享混合A鑫元欣享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1817197131203447
户均持有份额(万)15.4513.4412.8113.37
机构持有比例(%)89.5987.8490.7390.38
个人持有比例(%)10.4112.169.289.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,402.36 55.84 -- 8.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.35 0.01 -- -1.79
批发和零售业 4,939.45 5.07 -- 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 20,956.37 21.51 -- 16.25
金融业 3,420.55 3.51 -- -3.88
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 83,729.40 85.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 276.94 6,937.40 7.12% -1.63 8.96
688256 寒武纪 4.14 5,616.18 5.76% -1.62 -7.43
688072 拓荆科技 13.15 4,340.42 4.45% 新晋 4.56
002558 巨人网络 90.10 3,900.43 4.00% 新晋 -2.17
688377 迪威尔 101.36 3,720.07 3.82% -2.56 14.61
300136 信维通信 55.84 3,462.08 3.55% 新晋 55.69
601688 华泰证券 145.00 3,420.55 3.51% 新晋 -2.83
003010 若羽臣 97.59 3,412.58 3.50% 新晋 3.87
600519 贵州茅台 2.42 3,332.78 3.42% 新晋 -0.16
688981 中芯国际 26.14 3,210.40 3.29% -0.91 0.26
合计 -- 812.68 41,352.89 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,716.58 5.87 0.66
金融债券 996.91 1.02 -0.52
合计 6,713.49 6.89 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 48.30 4883.88 5.01
242580048 25长沙银行永续债01 10.00 996.91 1.02
019792 25国债19 8.30 832.70 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,924.30
本期利润(万元) 1,723.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0581
期末基金资产净值(万元) 61,825.03
期末基金份额净值(元) 1.4162