近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.55 | 1.42 | 0.79 | 1.43 | 5.05 | 2.34 | 4.11 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.79 | -0.02 | 0.06 | -0.55 | -0.18 | -1.15 | -1.54 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭卉 | 2019/12/26 | 4年4月7天 | 16.94 | 郭卉,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 82,777.20 | 48.64 | -4.07 |
企业债券 | 25,518.47 | 15.00 | 0.10 |
中期票据 | 96,133.49 | 56.49 | 3.08 |
其他债券 | 4,186.85 | 2.46 | -- |
同业存单 | 14,682.99 | 8.63 | -- |
合计 | 223,299.00 | 131.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112406124 | 24交通银行CD124 | 150.00 | 14682.99 | 8.63 |
2122038 | 21招联消费金融债03 | 70.00 | 7224.19 | 4.25 |
2322003 | 23民生租赁货运物流主题债02 | 60.00 | 6210.09 | 3.65 |
188734 | 21控租03 | 60.00 | 6131.44 | 3.60 |
2222002 | 22奇瑞徽银汽车债01 | 50.00 | 5303.90 | 3.12 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.10% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,532.72 |
本期利润(万元) | 2,628.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 170,177.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0126 |