基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 17.05 -5.98 -6.29 -8.59 -20.80 -- --
基准收益率②% 13.60 0.09 2.12 -4.89 -- -- --
① — ② 3.45 -6.07 -8.41 -3.70 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/01/12 1年10月10天 -18.58 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C基金总份额

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)151917142047--
户均持有份额(万)8.188.509.08--
机构持有比例(%)22.8124.2029.98--
个人持有比例(%)77.1975.8070.02--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,653.33 54.11 -- 7.00
信息传输、软件和信息技术服务业 239.19 1.95 -- -2.56
金融业 134.46 1.09 -- -5.15
合计 7,026.98 57.15 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 22.54 1,102.85 8.97% 1.04 -0.10
688600 皖仪科技 68.85 1,098.10 8.93% 2.23 -6.33
688239 航宇科技 28.47 1,041.98 8.47% -0.61 8.30
02162 康诺亚-B 22.85 859.27 6.99% 0.61 --
300750 宁德时代 3.18 801.01 6.51% -2.13 5.76
09690 途虎-W 35.70 748.51 6.09% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 7.45 739.02 6.01% 新晋 --
00780 同程旅行 37.52 675.35 5.49% 新晋 --
688789 宏华数科 7.28 563.22 4.58% -2.01 -0.98
00268 金蝶国际 59.20 480.47 3.91% 新晋 --
合计 -- 293.04 8,109.78 65.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 614.77 5.00 -0.86
合计 614.77 5.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 6.10 614.77 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -743.75
本期利润(万元) 1,420.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1166
期末基金资产净值(万元) 9,840.23
期末基金份额净值(元) 0.8168