基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.90 2.67 18.01 4.27 40.39 -4.41 -20.80
基准收益率②% -2.79 -0.67 12.97 1.97 15.90 14.58 --
① — ② -11.11 3.34 5.04 2.30 24.49 -18.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/01/12 3年4月 5.45 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C基金总份额

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)712123013601519
户均持有份额(万)7.328.439.498.18
机构持有比例(%)17.9724.1532.2122.81
个人持有比例(%)82.0375.8567.7977.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,620.28 36.39 -- -11.25
批发和零售业 280.50 6.30 -- 4.79
信息传输、软件和信息技术服务业 499.30 11.21 -- 6.61
合计 2,400.08 53.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 17.19 400.38 8.99% 1.34 16.26
688072 拓荆科技 1.05 388.50 8.72% 3.79 26.55
00981 中芯国际 7.90 353.65 7.94% 0.68 --
09858 优然牧业 93.60 319.01 7.16% 1.05 --
300022 吉峰科技 30.00 280.50 6.30% 新晋 -8.53
02517 锅圈 70.00 261.44 5.87% 1.63 --
600562 国睿科技 9.61 244.67 5.49% 新晋 11.19
01117 现代牧业 185.00 222.15 4.99% 新晋 --
002558 巨人网络 6.73 212.26 4.77% 新晋 -5.08
300751 迈为股份 0.89 203.54 4.57% 新晋 30.05
合计 -- 421.97 2,886.10 64.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.11 6.34 0.15
合计 282.11 6.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.80 282.11 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 315.78
本期利润(万元) -508.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1209
期末基金资产净值(万元) 3,524.38
期末基金份额净值(元) 0.9152