近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.92 | -5.78 | -4.59 | -2.95 | -13.51 | 23.23 | -- |
基准收益率②% | 2.26 | -4.40 | -0.03 | -4.10 | -5.31 | -- | -- |
① — ② | -13.18 | -1.38 | -4.56 | 1.15 | -8.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彪 | 2022/03/30 | 2年1月2天 | -4.35 | 李彪,男,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士研究生,证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,任职于上海潼骁投资管理有限公司,从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金,先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1440 | 1884 | 1852 | 767 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 1.12 | 0.94 | 2.17 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 22.98 | 34.35 | 53.52 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 77.02 | 65.65 | 46.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 226.89 | 2.99 | -- | -3.55 |
制造业 | 4,448.51 | 58.55 | -- | 12.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 416.65 | 5.48 | -- | 0.63 |
金融业 | 137.88 | 1.81 | -- | -2.99 |
房地产业 | 199.50 | 2.63 | -- | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 584.38 | 7.69 | -- | 6.45 |
教育 | 44.86 | 0.59 | -- | -0.74 |
合计 | 6,058.67 | 79.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688600 | 皖仪科技 | 36.42 | 710.23 | 9.35% | 0.78 | -10.34 |
688789 | 宏华数科 | 4.98 | 527.34 | 6.94% | 0.93 | 1.24 |
603596 | 伯特利 | 6.95 | 387.81 | 5.10% | -1.06 | 2.99 |
000596 | 古井贡酒 | 1.44 | 374.40 | 4.93% | -1.51 | 4.21 |
000738 | 航发控制 | 20.00 | 370.40 | 4.88% | 新晋 | 5.52 |
688377 | 迪威尔 | 20.49 | 347.18 | 4.57% | 新晋 | -6.00 |
688062 | 迈威生物 | 9.35 | 327.47 | 4.31% | 新晋 | 0.91 |
300416 | 苏试试验 | 21.40 | 310.26 | 4.08% | -0.46 | -3.22 |
002230 | 科大讯飞 | 6.32 | 307.91 | 4.05% | 新晋 | -7.49 |
688293 | 奥浦迈 | 7.08 | 274.12 | 3.61% | 新晋 | -2.41 |
合计 | -- | 134.43 | 3,937.12 | 51.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 465.15 | 6.12 | -0.13 |
合计 | 465.15 | 6.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 4.60 | 465.15 | 6.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -111.49 |
本期利润(万元) | -141.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1247 |
期末基金资产净值(万元) | 1,038.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9494 |