近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -18.04 | -3.68 | -5.72 | -3.49 | -10.94 | -20.05 | 7.27 |
基准收益率②% | 1.00 | -2.80 | -2.57 | -3.00 | -5.54 | -9.52 | -3.69 |
① — ② | -19.04 | -0.88 | -3.15 | -0.49 | -5.40 | -10.53 | 10.96 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 1,525.735 | 偏低 | 553/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.652 | 中 | 632/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | 10.735 | 中 | 626/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 2.031 | 低 | 1787/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 311,553,924,714,947,839.000 | 低 | 1800/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周颖 | 2021/11/24 | 2年5月9天 | -43.05 | 周颖,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士研究生。曾担任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金,拟任权益基金经理。2021年11月4日至2024年4月18日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 84 | 83 | 77 | 82 | |
户均持有份额(万) | 46.37 | 46.97 | 24.50 | 23.15 | |
机构持有比例(%) | 99.96 | 99.87 | 99.93 | 99.28 | |
个人持有比例(%) | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 450.20 | 11.29 | -- | 4.75 |
制造业 | 2,240.75 | 56.19 | -- | 10.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78.44 | 1.97 | -- | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.24 | 9.49 | -- | 4.64 |
文化、体育和娱乐业 | 187.95 | 4.71 | -- | 2.39 |
合计 | 3,335.58 | 83.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 12.65 | 228.84 | 5.74% | 新晋 | 2.28 |
688668 | 鼎通科技 | 3.28 | 175.64 | 4.40% | 新晋 | 2.70 |
002156 | 通富微电 | 7.59 | 170.70 | 4.28% | 新晋 | -6.81 |
600961 | 株冶集团 | 14.09 | 167.67 | 4.20% | 新晋 | -12.17 |
601138 | 工业富联 | 6.91 | 157.34 | 3.95% | 新晋 | 7.53 |
01357 | 美图公司 | 48.65 | 144.66 | 3.63% | 新晋 | -- |
300580 | 贝斯特 | 5.10 | 136.17 | 3.41% | 新晋 | 3.66 |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 134.56 | 3.37% | 新晋 | 4.63 |
300252 | 金信诺 | 14.15 | 129.76 | 3.25% | 新晋 | -19.93 |
000933 | 神火股份 | 6.33 | 125.97 | 3.16% | 新晋 | 8.99 |
合计 | -- | 126.75 | 1,571.31 | 39.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 214.08 | 5.37 | -0.49 |
合计 | 214.08 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.10 | 214.08 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -639.31 |
本期利润(万元) | -580.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1491 |
期末基金资产净值(万元) | 2,638.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.6773 |