近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0267元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:2026/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-21 | 资产净值(亿元)： | 3.50(2025-03-30) | 基金经理： | 颜昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.17 | 1.77 | -0.17 | 1.85 | -- | -- | 1.85 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 31.22 | -- | -- | 31.22 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.11 | -1.02 | -0.39 | -29.37 | -- | -- | -29.37 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.36 | -1.06 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1119/2395 | 1486/2371 | 1059/2270 | 2026/2354 | 1808/2075 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -5.96 | 10.45 | -12.09 | -25.17 | -10.94 | -20.05 |
| 基准收益率②% | 3.87 | -0.87 | 11.00 | 2.26 | 13.65 | -5.54 | -9.52 |
| ① — ② | -4.10 | -5.09 | -0.55 | -14.35 | -38.82 | -5.40 | -10.53 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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1,525.735 | 偏低 | 553/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
|
0.652 | 中 | 632/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
10.735 | 中 | 626/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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2.031 | 低 | 1787/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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311,553,924,714,947,839.000 | 低 | 1800/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张汉毅 | 2024/06/28 | 9月27天 | -1.86 | 张汉毅，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学电子工程系信息与通信工程专业学士及硕士学位。此前，2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。历任平安资产管理有限责任公司投资经理，负责股票投资工作。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。2016年12月23日起至2021年8月30日，担任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2021年8月30日，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月30日，担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 117 | 85 | 84 | 83 | |
| 户均持有份额(万) | 33.33 | 45.85 | 46.37 | 46.97 | |
| 机构持有比例(%) | 99.84 | 99.90 | 99.96 | 99.87 | |
| 个人持有比例(%) | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 45.55 | 0.82 | -- | -1.13 |
| 制造业 | 3,308.87 | 59.45 | -- | 14.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.92 | 2.51 | -- | -0.09 |
| 建筑业 | 139.86 | 2.51 | -- | 0.97 |
| 批发和零售业 | 11.26 | 0.20 | -- | -1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.82 | 1.42 | -- | -0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 3.04 | 0.05 | -- | -1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.07 | -- | -6.12 |
| 金融业 | 163.13 | 2.93 | -- | -3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 174.45 | 3.13 | -- | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.59 | 3.16 | -- | 2.12 |
| 合计 | 4,244.45 | 76.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 3.28 | 220.45 | 3.96% | -0.11 | -19.31 |
| 002415 | 海康威视 | 7.03 | 215.82 | 3.88% | -0.21 | -9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.47 | 215.56 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 5.18 | 211.81 | 3.81% | -0.19 | -22.92 |
| 603568 | 伟明环保 | 8.24 | 175.59 | 3.16% | -0.21 | -12.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 24.85 | 174.45 | 3.13% | -0.17 | 0.46 |
| 002984 | 森麒麟 | 6.99 | 169.93 | 3.05% | -0.21 | -23.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.25 | 168.20 | 3.02% | 新晋 | -5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.65 | 164.41 | 2.95% | -0.40 | -5.72 |
| 002831 | 裕同科技 | 6.50 | 164.13 | 2.95% | -0.39 | -17.51 |
| 合计 | -- | 73.44 | 1,880.35 | 33.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 289.83 | 5.21 | -0.39 |
| 合计 | 289.83 | 5.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.90 | 289.83 | 5.21 |
| 基金名称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006631)鑫元臻利债券A (006632)鑫元臻利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-31 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.13 |
| 本期利润(万元) | 9.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 606.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.617 |
