基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.45 -12.09 -18.04 -3.68 -10.94 -20.05 7.27
基准收益率②% 11.00 2.26 1.00 -2.80 -5.54 -9.52 -3.69
① — ② -0.55 -14.35 -19.04 -0.88 -5.40 -10.53 10.96
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,525.735 偏低 553/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.652 中 632/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.735 中 626/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.031 低 1787/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 311,553,924,714,947,839.000 低 1800/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张汉毅 2024/06/28 4月24天 5.98 张汉毅，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学电子工程系信息与通信工程专业学士及硕士学位。此前，2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理。历任平安资产管理有限责任公司投资经理，负责股票投资工作。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。2016年12月23日起至2021年8月30日，担任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2021年8月30日，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月30日，担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周颖 2021/11/24 2024/07/11 2年7月17天 -48.45
曹建华 2021/09/28 2022/10/26 1年28天 -15.17
陈令朝 2018/06/20 2021/11/04 3年4月14天 12.56
赵慧 2018/11/13 2021/09/28 2年10月15天 17.02
李彪 2019/06/11 2021/01/15 1年7月4天 15.48
丁玥 2018/05/31 2019/06/11 1年10天 -3.53

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C基金总份额

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)85848377
户均持有份额(万)45.8546.3746.9724.50
机构持有比例(%)99.9099.9699.8799.93
个人持有比例(%)0.100.040.130.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,134.99 55.09 -- 7.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 289.78 7.48 -- 4.23
建筑业 144.12 3.72 -- 2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 180.43 4.66 -- 0.15
金融业 191.75 4.95 -- -1.29
租赁和商务服务业 153.77 3.97 -- 2.48
水利、环境和公共设施管理业 158.99 4.10 -- 3.10
合计 3,253.83 83.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002555 三七互娱 10.08 180.43 4.66% 1.62 1.65
300750 宁德时代 0.70 176.32 4.55% 新晋 7.22
600309 万华化学 1.84 168.03 4.34% 新晋 -2.09
600690 海尔智家 5.21 167.50 4.32% 新晋 -7.58
603568 伟明环保 7.31 158.99 4.10% 新晋 3.81
601139 深圳燃气 20.42 154.17 3.98% 新晋 4.55
002027 分众传媒 21.75 153.77 3.97% 0.93 2.88
300628 亿联网络 3.59 151.79 3.92% 0.87 -1.51
600522 中天科技 9.68 149.94 3.87% 0.83 8.18
002984 森麒麟 5.36 147.02 3.79% 新晋 0.62
合计 -- 85.94 1,607.96 41.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.40 5.25 -0.52
合计 203.40 5.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 2.00 203.40 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.26
本期利润(万元) 243.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0623
期末基金资产净值(万元) 2,566.02
期末基金份额净值(元) 0.6576