单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -18.04 -3.68 -5.72 -3.49 -10.94 -20.05 7.27
基准收益率②% 1.00 -2.80 -2.57 -3.00 -5.54 -9.52 -3.69
① — ② -19.04 -0.88 -3.15 -0.49 -5.40 -10.53 10.96
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,525.735 偏低 553/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.652 632/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.735 626/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.031 1787/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 311,553,924,714,947,839.000 1800/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周颖 2021/11/24 2年5月9天 -43.05 周颖,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士研究生。曾担任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金,拟任权益基金经理。2021年11月4日至2024年4月18日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹建华 2021/09/28 2022/10/26 1年28天 -15.17
陈令朝 2018/06/20 2021/11/04 3年4月14天 12.56
赵慧 2018/11/13 2021/09/28 2年10月15天 17.02
李彪 2019/06/11 2021/01/15 1年7月4天 15.48
丁玥 2018/05/31 2019/06/11 1年10天 -3.53

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C基金总份额

鑫元行业轮动混合A鑫元行业轮动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)84837782
户均持有份额(万)46.3746.9724.5023.15
机构持有比例(%)99.9699.8799.9399.28
个人持有比例(%)0.040.130.070.72

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 450.20 11.29 -- 4.75
制造业 2,240.75 56.19 -- 10.00
交通运输、仓储和邮政业 78.44 1.97 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 378.24 9.49 -- 4.64
文化、体育和娱乐业 187.95 4.71 -- 2.39
合计 3,335.58 83.65 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 12.65 228.84 5.74% 新晋 2.28
688668 鼎通科技 3.28 175.64 4.40% 新晋 2.70
002156 通富微电 7.59 170.70 4.28% 新晋 -6.81
600961 株冶集团 14.09 167.67 4.20% 新晋 -12.17
601138 工业富联 6.91 157.34 3.95% 新晋 7.53
01357 美图公司 48.65 144.66 3.63% 新晋 --
300580 贝斯特 5.10 136.17 3.41% 新晋 3.66
601899 紫金矿业 8.00 134.56 3.37% 新晋 4.63
300252 金信诺 14.15 129.76 3.25% 新晋 -19.93
000933 神火股份 6.33 125.97 3.16% 新晋 8.99
合计 -- 126.75 1,571.31 39.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 214.08 5.37 -0.49
合计 214.08 5.37 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 2.10 214.08 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -639.31
本期利润(万元) -580.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1491
期末基金资产净值(万元) 2,638.60
期末基金份额净值(元) 0.6773