近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0254元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:1847/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 40.24(2024-12-30) | 基金经理： | 郭卉 俞敏超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.17 | 1.40 | 0.00 | 2.81 | 6.33 | 8.96 | 33.26 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.58 | 15.46 | 44.96 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.13 | -1.25 | -0.28 | -2.31 | -5.26 | -6.51 | -11.70 |
| ① — ③ | -0.20 | -0.08 | -0.38 | -0.24 | -0.16 | -0.67 | -0.64 | -- |
| 同类排名 | 1605/2390 | 1505/2365 | 1443/2264 | 1847/2354 | 1052/2072 | 1066/1722 | 844/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.38 | 0.53 | 1.65 | 1.33 | 6.01 | 3.82 | 2.65 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.67 | -0.71 | -0.27 | -1.01 | -2.82 | -1.41 | -0.84 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭卉 | 2024/06/28 | 9月24天 | 3.03 | 郭卉，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金，历任基金经理助理，现任基金经理。自2019年12月12日起至2024年6月28日，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月4日至2022年6月28日，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起，担任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日起，担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年6月28日，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2024年6月28日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2021年4月21日，担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日至2022年10月26日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2024年6月28日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2024年6月28日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 206 | 208 | 210 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 1,083.51 | 720.96 | 737.80 | 1,400.86 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,929.61 | 5.25 | 0.05 |
| 金融债券 | 321,793.32 | 113.09 | 11.19 |
| 其中：政策性金融债 | 129,543.44 | 45.53 | 5.33 |
| 其他债券 | 13,617.42 | 4.79 | 2.94 |
| 合计 | 350,340.35 | 123.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 21029.16 | 7.39 |
| 230203 | 23国开03 | 170.00 | 18117.82 | 6.37 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 140.00 | 14929.61 | 5.25 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 130.00 | 13360.72 | 4.70 |
| 212400005 | 24成都农商行三农债01 | 110.00 | 11216.34 | 3.94 |
| 基金名称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001527)鑫元安鑫宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 0.05 |
| 2024-06-16 | 0.41 |
| 2023-12-06 | 0.40 |
| 2022-12-07 | 0.50 |
| 2021-11-21 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,583.35 |
| 本期利润(万元) | 6,614.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284,553.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0468 |
