基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.49 -0.87 0.88 0.73 2.24 -3.69 0.66
基准收益率②% 0.58 0.28 1.26 1.36 3.52 0.84 4.56
① — ② 0.91 -1.15 -0.38 -0.63 -1.28 -4.53 -3.90
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇涛 2023/03/03 1年1月1天 8.30 刘宇涛，男，中国籍，7年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
陈浩 2023/05/31 10月3天 7.40 陈浩，男，中国籍，5年证券从业经历，经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金，2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹建华 2021/06/21 2023/05/31 1年11月10天 0.34
周颖 2021/12/13 2023/03/03 1年2月21天 -3.43
王美芹 2020/03/10 2021/06/30 1年3月20天 -2.59

鑫元聚鑫收益增强债发起式A鑫元聚鑫收益增强债发起式C鑫元聚鑫收益增强债发起式D基金总份额

鑫元聚鑫收益增强债发起式A鑫元聚鑫收益增强债发起式C鑫元聚鑫收益增强债发起式D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)115104118123
户均持有份额(万)0.981.191.091.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 156.71 2.90 -- 1.46
制造业 93.51 1.73 -- -6.92
交通运输、仓储和邮政业 148.32 2.74 -- 1.94
金融业 98.42 1.82 -- 0.45
合计 496.96 9.19 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 9.90 55.24 1.02% 新晋 4.74
601000 唐山港 15.48 54.18 1.00% 新晋 1.29
601088 中国神华 1.72 53.92 1.00% 新晋 3.04
601288 农业银行 13.54 49.29 0.91% 新晋 1.06
601328 交通银行 8.56 49.13 0.91% 新晋 2.91
601006 大秦铁路 6.80 49.03 0.91% 新晋 -0.52
600282 南钢股份 13.24 48.99 0.91% 新晋 14.95
600188 兖矿能源 2.40 47.54 0.88% 新晋 -6.23
600350 山东高速 6.50 45.11 0.83% 新晋 3.48
600398 海澜之家 6.00 44.52 0.82% 新晋 8.19
合计 -- 84.14 496.95 9.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 291.88 5.40 3.23
金融债券 4,144.71 76.63 -14.17
其中：政策性金融债 4,144.71 76.63 -14.17
企业债券 122.20 2.26 0.09
合计 4,558.79 84.29 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210215 21国开15 40.00 4144.71 76.63
019727 23国债24 2.90 291.88 5.40
185599 22金茂02 0.90 91.32 1.69
149078 20厦贸02 0.30 30.88 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.43
本期利润(万元) 1.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 113.57
期末基金份额净值(元) 1.006