基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.85 -0.26 0.15 0.06 7.66 2.24 -3.69
基准收益率②% 1.92 -0.81 2.61 2.72 9.62 3.52 0.84
① — ② -2.77 0.55 -2.46 -2.66 -1.96 -1.28 -4.53
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/06/28 1年1月25天 0.11 陈立，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。
徐文祥 2024/06/28 1年1月25天 0.11 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宇涛 2023/03/03 2024/06/28 1年3月25天 9.31
陈浩 2023/05/31 2024/06/28 1年27天 8.40
曹建华 2021/06/21 2023/05/31 1年11月10天 0.34
周颖 2021/12/13 2023/03/03 1年2月21天 -3.43
王美芹 2020/03/10 2021/06/30 1年3月20天 -2.59

鑫元聚鑫收益增强债发起式A鑫元聚鑫收益增强债发起式C鑫元聚鑫收益增强债发起式D基金总份额

鑫元聚鑫收益增强债发起式A鑫元聚鑫收益增强债发起式C鑫元聚鑫收益增强债发起式D合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)6521084115104
户均持有份额(万)1.701.200.981.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 986.34 2.67 -- -4.30
批发和零售业 177.32 0.48 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 306.21 0.83 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 63.54 0.17 -- -0.99
金融业 644.36 1.74 -- -0.33
合计 2,177.77 5.89 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 15.31 357.34 0.97% 新晋 -5.28
002352 顺丰控股 6.28 306.21 0.83% 新晋 0.54
601838 成都银行 14.28 287.03 0.78% 新晋 -6.20
600418 江淮汽车 6.14 246.15 0.67% 新晋 14.71
688062 迈威生物 8.48 239.90 0.65% 新晋 9.13
300926 博俊科技 7.01 185.55 0.50% 新晋 5.51
603883 老百姓 8.44 177.32 0.48% 新晋 -2.40
600105 永鼎股份 13.65 110.43 0.30% 新晋 2.51
605009 豪悦护理 2.42 96.19 0.26% 新晋 1.77
301596 瑞迪智驱 0.76 66.61 0.18% 新晋 7.71
合计 -- 82.77 2,072.73 5.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,593.55 77.35 14.64
其中：政策性金融债 15,115.33 40.89 5.42
短期融资券 1,017.28 2.75 -6.15
中期票据 3,065.93 8.29 -0.82
合计 32,676.76 88.39 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240413 24农发13 50.00 5107.08 13.82
242380016 23中原银行永续债01 20.00 2222.92 6.01
220215 22国开15 20.00 2218.84 6.00
190205 19国开05 20.00 2159.58 5.84
240203 24国开03 20.00 2066.06 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.57
本期利润(万元) -6.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 551.04
期末基金份额净值(元) 1.0197