近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0254元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:1847/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 40.24(2024-12-30) | 基金经理： | 郭卉 俞敏超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.17 | 1.40 | 0.00 | 2.81 | 6.33 | 8.96 | 33.26 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.58 | 15.46 | 44.96 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.13 | -1.25 | -0.28 | -2.31 | -5.26 | -6.51 | -11.70 |
| ① — ③ | -0.20 | -0.08 | -0.38 | -0.24 | -0.16 | -0.67 | -0.64 | -- |
| 同类排名 | 1605/2390 | 1505/2365 | 1443/2264 | 1847/2354 | 1052/2072 | 1066/1722 | 844/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 1.75 | 2.00 | 1.80 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 1.40 | 1.65 | 1.45 |
| 业绩比较基准 | 同期活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘丽娟 | 2024/06/28 | 9月24天 | 1.24 | 刘丽娟，女，中国籍，17年证券从业经历，中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日，担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年7月7日，担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年6月6日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日，担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日，担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日，担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日，担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日，担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2022年6月24日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月13日，担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日，担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2018年8月24日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 吴洵 | 2024/12/18 | 4月4天 | 0.52 | 吴洵，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学博士，具备证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。自2024年12月18日起，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71932 | 72673 | 73817 | 75026 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.26 | 0.56 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 41.80 | 66.86 | 80.38 | 8.92 | |
| 个人持有比例(%) | 58.20 | 33.14 | 19.62 | 91.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 209,857.73 | 3.67 | -1.32 |
| 其中：政策性金融债 | 182,376.14 | 3.19 | -1.72 |
| 短期融资券 | 186,063.02 | 3.26 | 0.38 |
| 同业存单 | 1,994,847.91 | 34.91 | 8.48 |
| 合计 | 2,390,768.66 | 41.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 470.00 | 48043.09 | 0.84 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 400.00 | 39517.28 | 0.69 |
| 112417219 | 24光大银行CD219 | 300.00 | 29933.33 | 0.52 |
| 112411108 | 24平安银行CD108 | 300.00 | 29927.28 | 0.52 |
| 112411117 | 24平安银行CD117 | 300.00 | 29912.15 | 0.52 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 300.00 | 29910.90 | 0.52 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 300.00 | 29887.34 | 0.52 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 300.00 | 29878.35 | 0.52 |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 300.00 | 29797.21 | 0.52 |
| 112472217 | 24湖南银行CD179 | 300.00 | 29761.66 | 0.52 |
| 基金名称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001527)鑫元安鑫宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 0.05 |
| 2024-06-16 | 0.41 |
| 2023-12-06 | 0.40 |
| 2022-12-07 | 0.50 |
| 2021-11-21 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.97 |
| 本期利润(万元) | 40.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,851.94 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
