基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.45 0.91 0.98 0.93 4.04 1.30 --
基准收益率②% 0.42 0.58 0.65 0.69 2.47 -- --
① — ② 0.03 0.33 0.33 0.24 1.57 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄轩 2022/04/19 2年7月1天 8.33 黄轩，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年8月16日起，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年6月28日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2022/04/19 2024/09/27 2年5月8天 8.12

鑫元悦享60天滚动持有中短债A鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金总份额

鑫元悦享60天滚动持有中短债A鑫元悦享60天滚动持有中短债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)117712024701258
户均持有份额(万)2.583.411.3615.92
机构持有比例(%)6.434.773.0524.10
个人持有比例(%)93.5795.2396.9575.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 909.94 1.05 -1.27
金融债券 20,070.29 23.13 17.18
其中：政策性金融债 20,070.29 23.13 17.18
企业债券 4,574.10 5.27 -6.10
短期融资券 15,249.73 17.57 -17.48
中期票据 43,517.30 50.14 -20.20
其他债券 1,003.74 1.16 --
合计 85,325.11 98.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 100.00 10464.92 12.06
180406 18农发06 50.00 5558.59 6.41
102300446 23万州经开MTN004(科创票据) 30.00 3109.31 3.58
102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 30.00 3085.40 3.56
102101613 21知识城MTN006 30.00 2995.22 3.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.65
本期利润(万元) 12.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 5,312.36
期末基金份额净值(元) 1.0787