基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.60 13.95 0.87 8.68 -15.66 -13.16 23.61
基准收益率②% -0.70 6.76 4.78 2.05 17.52 -5.31 --
① — ② 6.30 7.19 -3.91 6.63 -33.18 -7.85 --
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2022/03/30 3年10月3天 28.49 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C基金总份额

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)987108012071337
户均持有份额(万)7.457.155.725.16
机构持有比例(%)58.3655.5747.0747.05
个人持有比例(%)41.6444.4352.9352.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,853.17 57.97 -- 10.67
批发和零售业 408.48 6.15 -- 5.10
信息传输、软件和信息技术服务业 284.42 4.28 -- -0.98
金融业 532.40 8.01 -- 0.62
合计 5,078.47 76.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 24.63 616.91 9.28% 0.83 8.96
300475 香农芯创 2.83 408.48 6.15% 新晋 7.92
688012 中微公司 1.30 368.89 5.55% 新晋 27.47
601688 华泰证券 15.60 368.00 5.54% 0.27 -2.83
688608 恒玄科技 1.55 352.05 5.30% -1.83 -1.78
300751 迈为股份 1.58 325.46 4.90% 新晋 51.14
02517 锅圈 95.00 307.19 4.62% 新晋 --
688377 迪威尔 8.02 294.51 4.43% -2.47 14.61
688337 普源精电 7.50 276.50 4.16% -0.30 -0.03
688789 宏华数科 3.00 244.71 3.68% -1.73 -2.57
合计 -- 161.01 3,562.70 53.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 343.79 5.17 -0.07
合计 343.79 5.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.40 343.79 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 779.11
本期利润(万元) 316.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0587
期末基金资产净值(万元) 6,015.67
期末基金份额净值(元) 1.1943