基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.54 -9.29 -10.83 -5.68 -13.16 23.61 --
基准收益率②% 11.35 1.13 2.26 -4.40 -5.31 -- --
① — ② -0.81 -10.42 -13.09 -1.28 -7.85 -- --
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2022/03/30 2年7月21天 -4.31 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C基金总份额

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1207133715521502
户均持有份额(万)5.725.165.757.56
机构持有比例(%)47.0747.0555.9970.48
个人持有比例(%)52.9352.9544.0129.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,038.84 67.77 -- 20.66
批发和零售业 468.67 6.30 -- 4.51
信息传输、软件和信息技术服务业 183.24 2.46 -- -2.05
金融业 471.33 6.34 -- 0.10
合计 6,162.08 82.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 46.45 740.87 9.96% 2.18 -9.14
603596 伯特利 14.33 701.02 9.43% 0.21 1.97
300783 三只松鼠 18.51 468.67 6.30% 新晋 24.75
688377 迪威尔 29.30 425.70 5.73% 新晋 0.18
000738 航发控制 18.00 395.10 5.31% -0.54 1.46
000425 徐工机械 44.85 348.48 4.69% 0.01 -0.73
688789 宏华数科 4.47 346.30 4.66% -1.98 -8.70
601688 华泰证券 16.11 283.54 3.81% 新晋 7.64
688596 正帆科技 7.52 258.93 3.48% -0.83 3.04
002997 瑞鹄模具 7.24 241.80 3.25% 新晋 5.77
合计 -- 206.78 4,210.41 56.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.74 4.74 -1.04
合计 352.74 4.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.50 352.74 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -798.95
本期利润(万元) 602.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0884
期末基金资产净值(万元) 6,450.60
期末基金份额净值(元) 0.9597