基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.83 -5.68 -4.48 -2.86 -13.16 23.61 --
基准收益率②% 2.26 -4.40 -0.03 -4.10 -5.31 -- --
① — ② -13.09 -1.28 -4.45 1.24 -7.85 -- --
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2022/03/30 2年1月2天 -3.55 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C基金总份额

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1337155215021009
户均持有份额(万)5.165.757.5611.05
机构持有比例(%)47.0555.9970.4871.73
个人持有比例(%)52.9544.0129.5228.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 226.89 2.99 -- -3.55
制造业 4,448.51 58.55 -- 12.36
信息传输、软件和信息技术服务业 416.65 5.48 -- 0.63
金融业 137.88 1.81 -- -2.99
房地产业 199.50 2.63 -- 0.37
科学研究和技术服务业 584.38 7.69 -- 6.45
教育 44.86 0.59 -- -0.74
合计 6,058.67 79.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 36.42 710.23 9.35% 0.78 -10.34
688789 宏华数科 4.98 527.34 6.94% 0.93 1.24
603596 伯特利 6.95 387.81 5.10% -1.06 2.99
000596 古井贡酒 1.44 374.40 4.93% -1.51 4.21
000738 航发控制 20.00 370.40 4.88% 新晋 5.52
688377 迪威尔 20.49 347.18 4.57% 新晋 -6.00
688062 迈威生物 9.35 327.47 4.31% 新晋 0.91
300416 苏试试验 21.40 310.26 4.08% -0.46 -3.22
002230 科大讯飞 6.32 307.91 4.05% 新晋 -7.49
688293 奥浦迈 7.08 274.12 3.61% 新晋 -2.41
合计 -- 134.43 3,937.12 51.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 465.15 6.12 -0.13
合计 465.15 6.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.60 465.15 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -676.14
本期利润(万元) -807.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1182
期末基金资产净值(万元) 6,558.61
期末基金份额净值(元) 0.9571