基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.78 5.60 13.95 0.87 31.92 -15.66 -13.16
基准收益率②% -0.91 -0.70 6.76 4.78 13.36 17.52 -5.31
① — ② -4.87 6.30 7.19 -3.91 18.56 -33.18 -7.85
业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2022/03/30 4年1月12天 33.98 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C基金总份额

鑫元长三角区域主题混合A鑫元长三角区域主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)85498710801207
户均持有份额(万)5.907.457.155.72
机构持有比例(%)57.7258.3655.5747.07
个人持有比例(%)42.2841.6444.4352.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,858.76 68.52 -- 20.88
交通运输、仓储和邮政业 286.00 5.08 -- 3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 316.50 5.62 -- 1.02
科学研究和技术服务业 196.20 3.48 -- 1.51
合计 4,657.46 82.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 19.80 461.14 8.19% -1.09 16.26
688337 普源精电 8.55 354.65 6.30% 2.14 17.37
603297 永新光学 3.15 311.85 5.54% 新晋 28.71
688690 纳微科技 12.26 307.73 5.46% 新晋 10.07
600026 中远海能 13.00 286.00 5.08% 新晋 -7.27
300751 迈为股份 1.16 265.29 4.71% -0.19 30.05
600562 国睿科技 10.25 260.97 4.63% 新晋 11.19
688012 中微公司 0.78 238.98 4.24% -1.31 18.29
02517 锅圈 62.80 234.55 4.17% -0.45 --
688789 宏华数科 3.45 225.49 4.00% 0.32 -12.29
合计 -- 135.20 2,946.65 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.72 6.44 1.27
合计 362.72 6.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.60 362.72 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 513.89
本期利润(万元) -275.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0582
期末基金资产净值(万元) 5,137.93
期末基金份额净值(元) 1.1253