近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0217元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:2154/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 颜昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.08 | 1.58 | -0.28 | 1.93 | 5.74 | 8.10 | 19.50 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.97 | 11.46 | 15.41 | 31.22 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | 9.52 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.02 | -1.22 | -0.51 | -3.04 | -5.72 | -7.31 | -11.72 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.16 | -0.28 | -0.47 | -0.98 | -1.18 | -1.42 | -- |
| 同类排名 | 1223/2395 | 1727/2371 | 1298/2270 | 2154/2354 | 1728/2075 | 1236/1724 | 1022/1407 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 1.98 | -0.05 | 0.65 | 3.49 | 5.30 | 0.42 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.13 | -1.07 | -1.29 | -1.27 | -5.34 | 0.07 | -3.07 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜昕 | 2022/09/30 | 2年6月25天 | 5.99 | 颜昕，女，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士研究生。2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起，担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日至2020年11月25日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月15日至2020年8月12日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日至2018年5月3日，担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月9日至2019年10月22日，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年6月3日至2019年10月22日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，自2016年7月13日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日至2019年10月15日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月27日起，担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起至2024年6月28日，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员，2017年3月17日至2019年7月24日，担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日至2019年10月15日，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日，担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年11月25日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起，担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月3日起至2024年6月28日，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2019年10月29日，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年8月30日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2022年9月30日，担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2024年6月28日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105 | 112 | 117 | 119 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 96.49 | 96.41 | 95.76 | 95.72 | |
| 个人持有比例(%) | 3.51 | 3.59 | 4.24 | 4.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,032.41 | 4.65 | -86.38 |
| 金融债券 | 35,624.91 | 54.66 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 35,624.91 | 54.66 | -- |
| 合计 | 38,657.32 | 59.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 100.00 | 10379.13 | 15.92 |
| 150210 | 15国开10 | 50.00 | 5208.08 | 7.99 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 50.00 | 5123.99 | 7.86 |
| 180310 | 18进出10 | 40.00 | 4363.62 | 6.70 |
| 180210 | 18国开10 | 30.00 | 3302.32 | 5.07 |
| 基金名称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006631)鑫元臻利债券A (020123)鑫元臻利债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-31 | 0.12 |
| 2024-05-08 | 1.05 |
| 2022-12-14 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0178 |
