基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.50 10.37 7.12 5.86 -23.12 -18.70 -17.81
基准收益率②% -0.04 12.07 2.52 4.08 6.44 -3.40 --
① — ② 4.54 -1.70 4.60 1.78 -29.56 -15.30 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆杨 2024/07/11 1年6月22天 64.19 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周颖 2022/07/20 2024/07/11 1年11月22天 -56.78
罗杰 2022/06/17 2023/03/17 9月 -21.95

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C基金总份额

鑫元专精特新企业精选混合A鑫元专精特新企业精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)660661733814
户均持有份额(万)3.453.163.193.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,489.02 69.13 -- 21.83
合计 7,489.02 69.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002810 山东赫达 71.35 1,058.12 9.77% 0.85 18.74
300360 炬华科技 43.62 758.55 7.00% 0.90 -3.00
002863 今飞凯达 115.86 680.10 6.28% 新晋 1.78
002932 明德生物 35.37 678.40 6.26% 0.19 8.04
688075 安旭生物 17.04 659.11 6.08% 0.10 4.42
002833 弘亚数控 40.13 656.93 6.06% 0.03 15.56
603995 甬金股份 35.82 647.63 5.98% 新晋 6.42
688211 中科微至 20.13 620.01 5.72% -0.36 5.20
001308 康冠科技 29.28 610.78 5.64% 新晋 3.98
02648 安井食品 9.96 595.09 5.49% 0.50 --
合计 -- 418.56 6,964.72 64.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.24
本期利润(万元) 58.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 1,395.68
期末基金份额净值(元) 0.6718