近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0254元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:1847/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 40.24(2024-12-30) | 基金经理： | 郭卉 俞敏超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.17 | 1.40 | 0.00 | 2.81 | 6.33 | 8.96 | 33.26 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.58 | 15.46 | 44.96 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.13 | -1.25 | -0.28 | -2.31 | -5.26 | -6.51 | -11.70 |
| ① — ③ | -0.20 | -0.08 | -0.38 | -0.24 | -0.16 | -0.67 | -0.64 | -- |
| 同类排名 | 1605/2390 | 1505/2365 | 1443/2264 | 1847/2354 | 1052/2072 | 1066/1722 | 844/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.57 | 1.20 | 1.26 | 4.82 | 3.32 | 2.77 |
| 基准收益率②% | 1.10 | 0.53 | 0.89 | 0.87 | 3.43 | 2.75 | 2.60 |
| ① — ② | 0.61 | 0.04 | 0.31 | 0.39 | 1.39 | 0.57 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 9月24天 | 2.14 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247 | 192 | 157 | 151 | |
| 户均持有份额(万) | 1275.47 | 1613.13 | 1829.66 | 68.21 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,399.59 | 3.38 | 2.58 |
| 金融债券 | 516,642.59 | 106.43 | 2.44 |
| 其中：政策性金融债 | 516,642.59 | 106.43 | 2.44 |
| 合计 | 533,042.17 | 109.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 840.00 | 86802.36 | 17.88 |
| 210203 | 21国开03 | 650.00 | 68262.02 | 14.06 |
| 160213 | 16国开13 | 500.00 | 51898.97 | 10.69 |
| 220208 | 22国开08 | 460.00 | 48100.64 | 9.91 |
| 240210 | 24国开10 | 380.00 | 40536.58 | 8.35 |
| 基金名称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001527)鑫元安鑫宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 0.05 |
| 2024-06-16 | 0.41 |
| 2023-12-06 | 0.40 |
| 2022-12-07 | 0.50 |
| 2021-11-21 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,149.95 |
| 本期利润(万元) | 6,640.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 364,764.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1578 |
