近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚启璠 | 2025/07/14 | 6月18天 | 0.00 | 姚启璠，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.41 | 3.56 | -- | 1.66 |
| 制造业 | 345.45 | 34.70 | -- | -12.60 |
| 批发和零售业 | 98.52 | 9.90 | -- | 8.85 |
| 教育 | 54.29 | 5.45 | -- | 4.73 |
| 合计 | 533.67 | 53.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 0.49 | 98.52 | 9.90% | 1.47 | -1.19 |
| 689009 | 九号公司 | 1.00 | 55.68 | 5.59% | -0.63 | -7.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 55.09 | 5.53% | 0.17 | -0.16 |
| 605098 | 行动教育 | 1.30 | 54.29 | 5.45% | 0.99 | 9.22 |
| 000333 | 美的集团 | 0.67 | 52.36 | 5.26% | 新晋 | -1.14 |
| 09858 | 优然牧业 | 11.30 | 51.85 | 5.21% | 新晋 | -- |
| 02517 | 锅圈 | 14.00 | 45.27 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.47 | 43.85 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 1.42 | 37.05 | 3.72% | 新晋 | -5.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.70 | 35.41 | 3.56% | -2.40 | -7.91 |
| 合计 | -- | 31.39 | 529.37 | 53.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.67 | 6.09 | 0.48 |
| 合计 | 60.67 | 6.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.67 | 6.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.23 |
| 本期利润(万元) | -66.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 984.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9816 |