近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚启璠 | 2025/07/14 | 4月21天 | -1.71 | 姚启璠，男，中国籍，7年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 84.60 | 7.86 | -- | 6.02 |
| 制造业 | 347.20 | 32.24 | -- | -14.28 |
| 批发和零售业 | 116.24 | 10.79 | -- | 9.75 |
| 住宿和餐饮业 | 16.35 | 1.52 | -- | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.02 | 1.67 | -- | -5.12 |
| 教育 | 48.00 | 4.46 | -- | 3.89 |
| 合计 | 630.41 | 58.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 0.50 | 90.75 | 8.43% | 新晋 | -0.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.66 | 81.84 | 7.60% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 1.00 | 67.01 | 6.22% | 新晋 | -1.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.21 | 64.13 | 5.96% | 新晋 | -4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 57.76 | 5.36% | 新晋 | -0.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.26 | 50.44 | 4.68% | 新晋 | -2.96 |
| 605098 | 行动教育 | 1.29 | 48.00 | 4.46% | 新晋 | 0.82 |
| 09896 | 名创优品 | 1.16 | 47.17 | 4.38% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.55 | 39.95 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.16 | 38.97 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 7.83 | 586.02 | 54.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.46 | 5.61 | -- |
| 合计 | 60.46 | 5.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.46 | 5.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.54 |
| 本期利润(万元) | 48.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,053.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 |