基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -5.27 -6.32 -- -- -- -- --
基准收益率②% -5.47 -6.17 -- -- -- -- --
① — ② 0.20 -0.15 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚启璠 2025/07/14 9月29天 -4.84 姚启璠，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年7月1日起至2026年3月25日，担任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任鑫元消费睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元消费睿选混合A鑫元消费睿选混合C基金总份额

鑫元消费睿选混合A鑫元消费睿选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)25------
户均持有份额(万)40.13------
机构持有比例(%)99.69------
个人持有比例(%)0.31------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.11 10.37 -- 8.37
制造业 201.54 21.52 -- -26.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.68 8.93 -- 6.68
批发和零售业 82.13 8.77 -- 7.26
教育 48.62 5.19 -- 4.42
合计 513.08 54.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 87.00 9.29% 3.76 -6.46
300972 万辰集团 0.45 82.13 8.77% -1.13 11.89
00916 龙源电力 9.60 60.44 6.45% 新晋 --
002714 牧原股份 1.34 55.89 5.97% 2.41 2.94
00836 华润电力 3.40 54.79 5.85% 新晋 --
02517 锅圈 14.40 53.78 5.74% 1.19 --
605098 行动教育 0.92 48.62 5.19% -0.26 7.16
300498 温氏股份 2.48 41.22 4.40% 新晋 -2.65
600499 科达制造 2.57 40.84 4.36% 新晋 1.55
09858 优然牧业 11.30 38.51 4.11% -1.10 --
合计 -- 46.52 563.22 60.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.28
本期利润(万元) -51.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 932.33
期末基金份额净值(元) 0.9299