近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.60 | -0.77 | 0.99 | 0.83 | 2.65 | -3.31 | 1.07 |
基准收益率②% | 0.58 | 0.28 | 1.26 | 1.36 | 3.52 | 0.84 | 4.56 |
① — ② | 1.02 | -1.05 | -0.27 | -0.53 | -0.87 | -4.15 | -3.49 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘宇涛 | 2023/03/03 | 1年1月1天 | 8.79 | 刘宇涛,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
陈浩 | 2023/05/31 | 10月3天 | 7.77 | 陈浩,男,中国籍,5年证券从业经历,经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 176 | 163 | 171 | 179 | |
户均持有份额(万) | 28.72 | 25.42 | 7.11 | 6.82 | |
机构持有比例(%) | 94.97 | 93.76 | 78.11 | 77.75 | |
个人持有比例(%) | 5.03 | 6.24 | 21.89 | 22.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 156.71 | 2.90 | -- | 1.46 |
制造业 | 93.51 | 1.73 | -- | -6.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 148.32 | 2.74 | -- | 1.94 |
金融业 | 98.42 | 1.82 | -- | 0.45 |
合计 | 496.96 | 9.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600028 | 中国石化 | 9.90 | 55.24 | 1.02% | 新晋 | 4.74 |
601000 | 唐山港 | 15.48 | 54.18 | 1.00% | 新晋 | 1.29 |
601088 | 中国神华 | 1.72 | 53.92 | 1.00% | 新晋 | 3.04 |
601288 | 农业银行 | 13.54 | 49.29 | 0.91% | 新晋 | 1.06 |
601328 | 交通银行 | 8.56 | 49.13 | 0.91% | 新晋 | 2.91 |
601006 | 大秦铁路 | 6.80 | 49.03 | 0.91% | 新晋 | -0.52 |
600282 | 南钢股份 | 13.24 | 48.99 | 0.91% | 新晋 | 14.95 |
600188 | 兖矿能源 | 2.40 | 47.54 | 0.88% | 新晋 | -6.23 |
600350 | 山东高速 | 6.50 | 45.11 | 0.83% | 新晋 | 3.48 |
600398 | 海澜之家 | 6.00 | 44.52 | 0.82% | 新晋 | 8.19 |
合计 | -- | 84.14 | 496.95 | 9.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 291.88 | 5.40 | 3.23 |
金融债券 | 4,144.71 | 76.63 | -14.17 |
其中:政策性金融债 | 4,144.71 | 76.63 | -14.17 |
企业债券 | 122.20 | 2.26 | 0.09 |
合计 | 4,558.79 | 84.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210215 | 21国开15 | 40.00 | 4144.71 | 76.63 |
019727 | 23国债24 | 2.90 | 291.88 | 5.40 |
185599 | 22金茂02 | 0.90 | 91.32 | 1.69 |
149078 | 20厦贸02 | 0.30 | 30.88 | 0.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.60% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18.51 |
本期利润(万元) | 38.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 5,274.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0435 |