近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张峥青 | 2025/07/10 | 6月22天 | 2.39 | 张峥青，男，中国籍，9年证券从业经历，学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任台湾元大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司研究所分析师。2021年11月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月28日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 775.38 | 67.16 | -- | 19.86 |
| 批发和零售业 | 76.50 | 6.63 | -- | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.38 | 9.04 | -- | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.53 | 2.90 | -- | 1.79 |
| 合计 | 989.79 | 85.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.18 | 109.80 | 9.51% | 1.33 | 4.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 104.38 | 9.04% | 3.15 | -7.43 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.69 | 92.72 | 8.03% | 新晋 | -15.75 |
| 300502 | 新易盛 | 0.21 | 90.48 | 7.84% | -1.00 | -5.74 |
| 06088 | FITHONTENG | 19.90 | 88.97 | 7.71% | 新晋 | -- |
| 300475 | 香农芯创 | 0.53 | 76.50 | 6.63% | -0.20 | 7.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.80 | 72.06 | 6.24% | 新晋 | 44.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.95 | 69.42 | 6.01% | 新晋 | -9.21 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.78 | 51.14 | 4.43% | 新晋 | -8.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.62 | 47.85 | 4.14% | 新晋 | 0.21 |
| 合计 | -- | 25.74 | 803.32 | 69.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.61 | 5.25 | -0.24 |
| 合计 | 60.61 | 5.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 5.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -104.13 |
| 本期利润(万元) | -87.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0858 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0881 |