近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.48 | -3.52 | -6.50 | -0.75 | -3.01 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -7.52 | -3.77 | -5.91 | -- | -- |
① — ② | 1.65 | -0.54 | 1.02 | 3.02 | 2.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘宇涛 | 2022/11/28 | 1年5月4天 | -5.97 | 刘宇涛,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2794 | 3220 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.66 | 1.30 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 38.71 | 33.99 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 61.29 | 66.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000915 | 华特达因 | 1.78 | 63.01 | 1.14% | 新晋 | 0.86 |
000426 | 兴业银锡 | 5.26 | 59.39 | 1.07% | 新晋 | 14.35 |
603368 | 柳药集团 | 2.68 | 56.60 | 1.02% | 新晋 | 7.80 |
603071 | 物产环能 | 3.60 | 50.15 | 0.91% | 新晋 | 3.85 |
002581 | 未名医药 | 4.23 | 48.98 | 0.89% | 新晋 | 19.04 |
002274 | 华昌化工 | 5.83 | 45.30 | 0.82% | 新晋 | 5.98 |
000650 | 仁和药业 | 6.86 | 45.07 | 0.82% | 新晋 | -0.70 |
300747 | 锐科激光 | 2.24 | 44.49 | 0.80% | 新晋 | 8.93 |
002212 | 天融信 | 6.29 | 43.72 | 0.79% | 新晋 | -10.47 |
000813 | 德展健康 | 15.02 | 43.56 | 0.79% | 新晋 | -2.85 |
合计 | -- | 53.79 | 500.27 | 9.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 323.58 | 5.85 | 0.35 |
合计 | 323.58 | 5.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.20 | 323.58 | 5.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -333.82 |
本期利润(万元) | -401.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1126 |
期末基金资产净值(万元) | 2,537.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9174 |