基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.57 1.22 -- -- 1.27 -- --
基准收益率②% 1.83 1.30 -- -- -- -- --
① — ② -0.26 -0.08 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩 2023/08/31 8月1天 3.44 陈浩，男，中国籍，5年证券从业经历，经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金，2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
赵慧 2023/08/31 8月1天 3.44 赵慧，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士研究生。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理，现任固定收益部副总经理、基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2023年4月7日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2019年10月22日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2021年11月10日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2019年10月11日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2019年10月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年7月24日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2019年10月15日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年11月10日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年10月11日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2019年10月15日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2021年11月10日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2021年11月10日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年4月20日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日至2020年4月20日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年6月1日任鑫元永利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年8月12日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2020年6月1日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年4月21日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日任鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2021年3月25日至2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任鑫元璟丰债券型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元慧享纯债3个月定开债A鑫元慧享纯债3个月定开债C基金总份额

鑫元慧享纯债3个月定开债A鑫元慧享纯债3个月定开债C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)32------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,206.73 19.82 -32.58
其中：政策性金融债 9,756.29 7.11 -27.09
企业债券 28,495.44 20.76 9.54
短期融资券 4,051.48 2.95 -0.02
中期票据 72,212.91 52.60 32.93
合计 131,966.56 96.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 60.00 6478.85 4.72
102480448 24首旅MTN003 60.00 6056.79 4.41
240587 24海通02 60.00 6034.74 4.40
102480525 24中交城投MTN001 60.00 6010.46 4.38
102480618 24首钢MTN001A 60.00 6003.32 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 0.15
期末基金份额净值(元) 1.0286