近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.77 | 1.16 | 0.51 | 1.28 | 3.46 | 1.26 | -- |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | -- | -- |
① — ② | -0.57 | -0.28 | -0.22 | -0.70 | -1.77 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄轩 | 2022/07/13 | 1年9月19天 | 7.05 | 黄轩,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。2021年8月16日起担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
陈浩 | 2022/07/26 | 1年9月6天 | 7.03 | 陈浩,男,中国籍,5年证券从业经历,经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,168.54 | 3.47 | -- |
金融债券 | 397,181.93 | 123.42 | 11.05 |
其中:政策性金融债 | 397,181.93 | 123.42 | 11.05 |
合计 | 408,350.47 | 126.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220406 | 22农发06 | 310.00 | 31692.42 | 9.85 |
200208 | 20国开08 | 270.00 | 27899.78 | 8.67 |
220303 | 22进出03 | 250.00 | 25689.62 | 7.98 |
200212 | 20国开12 | 210.00 | 21861.20 | 6.79 |
180206 | 18国开06 | 200.00 | 21505.42 | 6.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,402.41 |
本期利润(万元) | 6,127.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 321,807.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0559 |