近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丽军 | 2025/12/02 | 5月10天 | 8.27 | 王丽军，女，中国籍，19年证券从业经历，应用数学硕士研究生，具备证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司研究员、摩根基金管理（中国）有限公司研究员。自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员；2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理；2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员；2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员；2009年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，现担任基金经理助理、行业专家。2025年1月加入鑫元基金管理有限公司，现任多元资产投资部全球资产投资部总经理、基金经理。自2016年11月11日至2024年11月29日，担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年3月20日至2024年11月29日，担任摩根领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月29日，担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任鑫元港股通领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任鑫元周期睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任鑫元启航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02899 | 紫金矿业 | 13.20 | 400.46 | 7.61% | 新晋 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 22.50 | 319.85 | 6.08% | 新晋 | -- |
| 03750 | 宁德时代 | 0.58 | 314.18 | 5.97% | 新晋 | -- |
| 00390 | 中国中铁 | 87.90 | 313.55 | 5.96% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 11.08 | 311.88 | 5.93% | 新晋 | -- |
| 01072 | 东方电气 | 10.36 | 311.01 | 5.91% | 新晋 | -- |
| 00148 | 建滔集团 | 10.70 | 310.45 | 5.90% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 4.50 | 308.52 | 5.86% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.44 | 271.02 | 5.15% | 新晋 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 26.20 | 260.25 | 4.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 189.46 | 3,121.17 | 59.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 282.11 | 5.36 | -- |
| 合计 | 282.11 | 5.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.80 | 282.11 | 5.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 341.60 |
| 本期利润(万元) | -258.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,556.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9342 |