基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄轩 2024/06/28 4月23天 0.96 黄轩，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年8月16日起，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年6月28日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。
刘宇涛 2023/11/02 1年19天 1.76 刘宇涛，男，中国籍，9年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈浩 2023/11/02 2024/06/28 7月26天 0.79

鑫元浩鑫增强债券A鑫元浩鑫增强债券C基金总份额

鑫元浩鑫增强债券A鑫元浩鑫增强债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)202------
户均持有份额(万)22.04------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.96 1.56 -- -0.17
制造业 198.77 3.69 -- -4.69
交通运输、仓储和邮政业 11.80 0.22 -- -0.64
金融业 13.87 0.26 -- -1.48
文化、体育和娱乐业 11.40 0.21 -- -0.27
合计 319.80 5.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000983 山西焦煤 2.46 23.52 0.44% 新晋 -0.67
600295 鄂尔多斯 2.15 22.08 0.41% 新晋 2.91
600188 兖矿能源 1.26 21.01 0.39% 0.27 -0.93
000830 鲁西化工 1.46 18.26 0.34% 新晋 9.26
600398 海澜之家 2.35 17.81 0.33% 新晋 -2.20
002563 森马服饰 2.79 17.60 0.33% 新晋 1.32
600997 开滦股份 2.25 16.49 0.31% 新晋 4.97
01171 兖矿能源 1.58 15.64 0.29% 0.13 --
601088 中国神华 0.27 11.77 0.22% 0.11 -2.35
01088 中国神华 0.25 7.90 0.15% 0.05 --
合计 -- 16.82 172.08 3.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 486.32 9.03 -21.56
金融债券 1,321.41 24.54 -22.36
其中：政策性金融债 1,013.46 18.82 -22.00
企业债券 1,049.31 19.49 --
中期票据 1,544.73 28.69 20.63
合计 4,401.77 81.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 10.00 1013.46 18.82
1680495 16陕高速债02 4.00 424.13 7.88
185227 22常城01 4.00 418.42 7.77
102280890 22蜀道投资MTN006 4.00 417.24 7.75
102101481 21陕煤化MTN005 3.00 310.32 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.22
本期利润(万元) 36.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 3,234.12
期末基金份额净值(元) 1.0198