近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈浩 | 2023/11/02 | 6月 | 0.92 | 陈浩,男,中国籍,5年证券从业经历,经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
刘宇涛 | 2023/11/02 | 6月 | 0.92 | 刘宇涛,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 28.41 | 1.85 | -- | 0.91 |
合计 | 28.41 | 1.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 3.86 | 28.41 | 1.85% | 新晋 | -6.06 |
合计 | -- | 3.86 | 28.41 | 1.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 364.81 | 23.72 | -- |
金融债券 | 1,026.75 | 66.77 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,026.75 | 66.77 | -- |
合计 | 1,391.56 | 90.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160303 | 16进出03 | 10.00 | 1026.75 | 66.77 |
019727 | 23国债24 | 3.60 | 364.81 | 23.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 17.33 |
本期利润(万元) | 6.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 592.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.0114 |