基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.22 -19.29 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.49 -20.78 -- -- -- -- --
① — ② -0.27 1.49 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇涛 2025/07/09 10月3天 -13.18 刘宇涛，男，中国籍，10年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2026年2月11日，担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起至2026年2月11日，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元中证港股通创新药指数A鑫元中证港股通创新药指数C基金总份额

鑫元中证港股通创新药指数A鑫元中证港股通创新药指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)741------
户均持有份额(万)4.73------
机构持有比例(%)28.56------
个人持有比例(%)71.44------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02269 药明生物 35.40 1,032.09 9.44% -0.20 --
01801 信达生物 13.60 1,019.49 9.33% 0.34 --
06160 百济神州 6.02 912.12 8.35% -1.01 --
09926 康方生物 7.80 896.69 8.21% 0.58 --
01093 石药集团 85.80 689.39 6.31% 0.04 --
01177 中国生物制药 119.80 623.03 5.70% -0.71 --
03692 翰森制药 19.20 601.48 5.50% -0.50 --
02359 药明康德 5.43 563.34 5.16% 0.52 --
01530 三生制药 21.60 431.78 3.95% -0.57 --
02228 晶泰控股 36.60 291.17 2.66% -0.34 --
合计 -- 351.25 7,060.58 64.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 565.04 5.17 -0.38
合计 565.04 5.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.80 282.11 2.58
019785 25国债13 2.10 212.00 1.94
019773 25国债08 0.70 70.93 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.25
本期利润(万元) 17.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 3,606.04
期末基金份额净值(元) 0.8637