近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5939元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -1.57(排名:5917/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-27 | 资产净值(亿元)： | 2.17(2024-12-30) | 基金经理： | 方晗 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.15 | -1.23 | -5.35 | -1.57 | 1.16 | -17.77 | -30.64 | -40.61 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.98 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.96 | -2.73 | -6.06 | 0.23 | -6.21 | -17.47 | -37.51 | -31.63 |
| ① — ③ | 0.36 | -0.16 | -4.19 | -1.10 | -5.25 | -9.11 | -25.38 | -- |
| 同类排名 | 4934/8386 | 5930/8299 | 6340/8143 | 5917/8270 | 6099/7819 | 5226/6976 | 5548/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | 0.34 | 1.18 | 1.11 | 4.20 | 3.21 | 2.71 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.55 | -0.90 | -0.74 | -1.23 | -4.63 | -2.02 | -0.78 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 9月24天 | 1.87 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 213 | 217 | 236 | 245 | |
| 户均持有份额(万) | 779.88 | 765.50 | 703.87 | 678.01 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 220,121.18 | 124.12 | 7.73 |
| 其中：政策性金融债 | 34,884.54 | 19.67 | -0.60 |
| 合计 | 220,121.18 | 124.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 160.00 | 16455.24 | 9.28 |
| 2220014 | 22东莞银行 | 160.00 | 16419.45 | 9.26 |
| 2420028 | 24重庆银行小微债01 | 150.00 | 15319.34 | 8.64 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 130.00 | 13374.51 | 7.54 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 90.00 | 9534.33 | 5.38 |
| 基金名称 | 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,611.23 |
| 本期利润(万元) | 2,626.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 177,344.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0676 |
