近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭卉 | 2023/12/04 | 4月29天 | 1.95 | 郭卉,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
黄轩 | 2023/12/04 | 4月29天 | 1.95 | 黄轩,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。2021年8月16日起担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,076.58 | 12.56 | -- |
金融债券 | 1,017.94 | 6.16 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,017.94 | 6.16 | -- |
企业债券 | 2,766.15 | 16.73 | -- |
短期融资券 | 4,076.67 | 24.65 | -- |
中期票据 | 7,208.26 | 43.59 | -- |
合计 | 17,145.59 | 103.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.58 | 12.56 |
102282156 | 22通泰MTN001 | 10.00 | 1050.40 | 6.35 |
102380098 | 23首创城发MTN001 | 10.00 | 1045.47 | 6.32 |
102281933 | 22象屿MTN002 | 10.00 | 1037.10 | 6.27 |
042380601 | 23云投CP002 | 10.00 | 1030.84 | 6.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 80.96 |
本期利润(万元) | 80.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 4,934.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0154 |