基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.28 -9.87 3.34 -2.33 -19.31 -17.33 -22.68
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 21.94 -11.21 3.82 -2.81 -31.25 -13.45 -13.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/07/11 1年4月25天 26.63 陈立，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任鑫元产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2024/04/18 2025/11/14 1年6月26天 20.47
周颖 2021/11/04 2024/04/18 2年5月14天 -48.91
陈浩 2021/12/22 2023/04/07 1年3月16天 -14.55
郑文旭 2018/02/06 2021/12/22 3年10月16天 42.71
陈令朝 2018/01/09 2021/11/04 3年9月26天 38.97
张明凯 2015/07/15 2018/02/09 2年6月25天 1.46

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C基金总份额

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)116110109111
户均持有份额(万)0.420.390.200.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,510.16 67.57 -- 21.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,332.00 25.64 -- 18.85
合计 4,842.16 93.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.30 475.50 9.15% 新晋 7.83
300750 宁德时代 1.13 454.26 8.74% 1.62 -1.03
688228 开普云 2.18 446.70 8.60% 新晋 -7.33
688256 寒武纪 0.30 391.41 7.53% 3.97 1.55
600418 江淮汽车 6.66 358.97 6.91% 2.14 -3.68
002384 东山精密 4.23 302.45 5.82% 新晋 -0.09
002602 世纪华通 13.70 283.73 5.46% 新晋 -6.29
603011 合锻智能 13.97 274.51 5.28% 新晋 -15.63
688521 芯原股份 1.15 210.18 4.05% 新晋 -8.78
300115 长盈精密 4.62 192.56 3.71% 新晋 9.80
合计 -- 49.24 3,390.27 65.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 273.35 5.26 -1.55
合计 273.35 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.70 273.35 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.12
本期利润(万元) 7.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2139
期末基金资产净值(万元) 19.14
期末基金份额净值(元) 0.7766