基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.81 1.69 2.39 1.73 5.29 3.02 4.87
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.43 -0.23 0.05 0.29 0.06 -0.47 -0.78
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 286/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 283/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 307/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 754/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 780/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建华 2022/09/30 2年1月20天 10.08 曹建华，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管，基金经理助理。自2021年6月10日起，担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起至2023年5月31日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年10月26日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2022年10月26日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁汀 2021/11/10 2022/09/30 10月20天 4.48
赵慧 2018/03/22 2021/11/10 3年7月19天 18.33
颜昕 2018/03/22 2019/10/11 1年6月20天 8.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,213.10 99.48 38.02
其中：政策性金融债 10,213.10 99.48 94.52
合计 10,213.10 99.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240309 24进出09 70.00 6995.31 68.14
170405 17农发05 30.00 3217.79 31.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,276.25
本期利润(万元) 493.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 10,266.04
期末基金份额净值(元) 1.0265