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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 257.01 | 67.17 | 2,276.25 | 770.76 |
| 本期利润(万元) | -453.81 | 74.72 | 493.11 | 1,074.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0075 | 0.0091 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,547.85 | 100,001.66 | 10,266.04 | 64,477.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0292 | 1.0339 | 1.0265 | 1.1406 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,721.98 | 1,378.56 | 2,379.16 | 1,219.89 |
| 本期利润(万元) | 3,122.58 | 2,554.75 | 3,174.79 | 1,536.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0704 | 0.0452 | 0.0562 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.73 | 4.13 | 5.29 | 2.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0339 | 0.1132 | 0.0888 | 0.0664 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,001.66 | 64,477.74 | 61,923.00 | 60,284.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0339 | 1.1406 | 1.0954 | 1.0664 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.80 | 34.73 | 29.39 | 25.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,725,832.31 | 28,694,346.38 | 37,583,404.34 | 17,537,917.67 |
| 利息收入 | 143,523.15 | 8,442.29 | 37,017.63 | 27,305.61 |
| 其中：存款利息收入 | 66,300.59 | 8,442.29 | 23,350.66 | 14,056.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 77,222.56 | 13,666.97 | 13,249.50 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,576,297.90 | 16,923,968.80 | 29,590,065.53 | 14,345,338.46 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 41,576,297.90 | 16,923,968.80 | 29,590,065.53 | 14,345,338.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,993,988.74 | 11,761,935.29 | 7,956,321.18 | 3,165,273.60 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,500,033.74 | 3,146,801.83 | 5,835,519.63 | 2,173,716.24 |
| 管理人报酬 | 1,455,632.55 | 944,936.75 | 1,847,596.01 | 925,518.99 |
| 托管费 | 291,126.50 | 188,987.35 | 369,519.25 | 185,103.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,483,233.36 | 1,856,748.75 | 3,343,178.86 | 933,971.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,483,233.36 | 1,856,748.75 | 3,343,178.86 | 933,971.81 |
| 其他费用合计 | 223,988.99 | 123,717.72 | 238,170.89 | 115,802.09 |
| 利润总额 | 31,225,798.57 | 25,547,544.55 | 31,747,884.71 | 15,364,201.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 960,222,139.97 | 443,938.11 | 3,759,631.57 | 863,493.82 |
| 交易性金融资产 | 796,732,496.22 | 796,174,453.47 | 751,208,189.12 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 796,732,496.22 | 796,174,453.47 | 751,208,189.12 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,000,228,054.56 | 797,176,434.33 | 799,934,085.04 | 752,071,682.94 |
| 负债合计 | 211,466.83 | 152,399,031.33 | 180,704,098.35 | 602,846,404.96 |
| 所有者权益合计 | 1,000,016,587.73 | 644,777,403.00 | 619,229,986.69 | 602,846,404.96 |
