近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.17 | -4.96 | -- | -- | -5.63 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.98 | -1.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.81 | -3.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘宇涛 | 2023/08/10 | 8月23天 | -11.07 | 刘宇涛,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2413 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.77 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.12 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.88 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 95.32 | 0.58 | -- | -16.23 |
文化、体育和娱乐业 | 25.26 | 0.15 | -- | -0.64 |
合计 | 120.58 | 0.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601098 | 中南传媒 | 2.00 | 25.26 | 0.15% | 新晋 | -4.21 |
301362 | 民爆光电 | 0.60 | 20.61 | 0.13% | 新晋 | 3.39 |
600079 | 人福医药 | 1.00 | 19.41 | 0.12% | 新晋 | 4.22 |
300952 | 恒辉安防 | 1.00 | 19.33 | 0.12% | 新晋 | 6.01 |
301181 | 标榜股份 | 0.80 | 18.70 | 0.11% | 新晋 | -6.33 |
合计 | -- | 5.40 | 103.31 | 0.63% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300732 | 设研院 | 14.57 | 111.46 | 0.68% | 新晋 | -6.10 |
300758 | 七彩化学 | 12.36 | 102.59 | 0.62% | -0.50 | 24.20 |
300102 | 乾照光电 | 13.60 | 98.06 | 0.60% | 新晋 | -8.55 |
300369 | 绿盟科技 | 13.64 | 95.34 | 0.58% | 新晋 | -4.25 |
603421 | 鼎信通讯 | 11.70 | 95.24 | 0.58% | 新晋 | -30.04 |
002970 | 锐明技术 | 3.61 | 95.16 | 0.58% | 新晋 | 18.90 |
300119 | 瑞普生物 | 6.48 | 93.51 | 0.57% | -0.46 | 13.50 |
688128 | 中国电研 | 5.08 | 92.96 | 0.56% | 新晋 | 4.61 |
300715 | 凯伦股份 | 10.32 | 92.57 | 0.56% | -0.55 | -3.44 |
600866 | 星湖科技 | 21.39 | 92.40 | 0.56% | 新晋 | 30.88 |
合计 | -- | 112.75 | 969.29 | 5.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 910.08 | 5.53 | -0.26 |
合计 | 910.08 | 5.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.00 | 910.08 | 5.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,389.68 |
本期利润(万元) | -1,181.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0954 |
期末基金资产净值(万元) | 9,847.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.876 |