基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 0.94 0.67 1.01 3.62 3.43 5.11
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.28 -0.50 -0.06 -0.97 -1.61 -0.06 -0.54
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 106.465 中 404/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.401 偏高 699/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.783 中 445/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.991 偏高 172/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 26,719,827,042,610,519,999,999.000 中 447/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄轩 2021/11/10 2年5月23天 9.58 黄轩，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。2021年8月16日起担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2016/08/17 2021/11/10 5年2月24天 19.17
颜昕 2016/08/17 2019/10/15 3年1月29天 10.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,825.75 29.42 8.50
其中：政策性金融债 20,326.00 19.40 10.50
企业债券 7,375.07 7.04 4.01
短期融资券 16,578.65 15.82 -25.34
中期票据 81,183.11 77.48 28.79
合计 135,962.58 129.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 80.00 8252.11 7.88
101900466 19涪陵国资MTN001 60.00 6295.18 6.01
042300039 23商丘发展CP001 60.00 6210.56 5.93
220202 22国开02 60.00 6049.59 5.77
240203 24国开03 60.00 6024.30 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 895.72
本期利润(万元) 1,101.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 104,775.17
期末基金份额净值(元) 1.1413