近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0467元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:560/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-04-20 | 资产净值(亿元)： | 10.47(2024-12-30) | 基金经理： | 曹建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | -0.04 | 1.68 | 0.08 | 3.00 | 6.36 | 8.68 | 27.18 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.50 | 44.97 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -0.60 | -0.05 | -1.10 | -0.17 | -2.52 | -5.41 | -6.83 | -17.79 |
| ① — ③ | 1.41 | -0.94 | -1.60 | -0.24 | -1.48 | 3.42 | 4.03 | -- |
| 同类排名 | 136/1089 | 832/1056 | 645/1005 | 560/1047 | 612/933 | 193/784 | 181/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.31 | 0.16 | 1.16 | 1.06 | 3.74 | 3.62 | 3.43 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.74 | -1.08 | -0.76 | -1.28 | -5.09 | -1.61 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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106.465 | 中 | 404/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.401 | 偏高 | 699/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.783 | 中 | 445/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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14.991 | 偏高 | 172/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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26,719,827,042,610,519,999,999.000 | 中 | 447/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐文祥 | 2024/06/28 | 9月15天 | 1.84 | 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 203 | 201 | 212 | |
| 户均持有份额(万) | 443.49 | 452.31 | 456.82 | 433.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.96 | 99.96 | 99.90 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,875.84 | 31.37 | 15.37 |
| 其中：政策性金融债 | 9,475.17 | 9.63 | 3.65 |
| 企业债券 | 5,804.20 | 5.90 | -0.84 |
| 短期融资券 | 7,045.08 | 7.16 | -- |
| 中期票据 | 81,758.49 | 83.08 | 8.62 |
| 合计 | 125,483.61 | 127.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 60.00 | 6143.27 | 6.24 |
| 102480535 | 24厦国贸控MTN002 | 50.00 | 5204.86 | 5.29 |
| 102280355 | 22甘国投MTN001 | 50.00 | 5159.94 | 5.24 |
| 102482392 | 24科学城MTN001 | 50.00 | 5144.65 | 5.23 |
| 102281873 | 22广电山东MTN001 | 50.00 | 5105.32 | 5.19 |
| 基金名称 | 鑫元双债增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002633)鑫元双债增强债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、证券公司发行的短期公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；本基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-13 | 0.04 |
| 2023-09-17 | 0.23 |
| 2022-12-07 | 0.28 |
| 2021-12-08 | 0.50 |
| 2020-12-15 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 648.41 |
| 本期利润(万元) | 1,328.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,414.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0721 |
