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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 712.45 | 648.41 | 662.38 | 704.01 |
| 本期利润(万元) | 96.49 | 1,328.45 | 162.13 | 1,208.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0145 | 0.0018 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,510.57 | 98,414.11 | 102,134.68 | 101,974.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0731 | 1.0721 | 1.1126 | 1.1108 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,910.51 | 1,599.73 | 3,385.70 | 1,825.78 |
| 本期利润(万元) | 3,800.35 | 2,309.76 | 3,650.33 | 2,010.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | 0.0252 | 0.0397 | 0.0219 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.74 | 2.24 | 3.62 | 1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0279 | 0.0686 | 0.0948 | 0.0778 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,414.11 | 101,974.49 | 103,685.87 | 102,050.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0721 | 1.1108 | 1.1293 | 1.1114 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.48 | 31.54 | 28.67 | 26.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,261,162.87 | 27,622,452.20 | 43,493,950.98 | 22,907,829.78 |
| 利息收入 | 58,584.61 | 30,622.71 | 243,761.99 | 209,924.99 |
| 其中：存款利息收入 | 7,481.68 | 4,630.27 | 15,047.15 | 11,551.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 51,102.93 | 25,992.44 | 228,714.84 | 198,373.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,304,229.08 | 20,491,525.61 | 40,603,917.95 | 20,848,283.65 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 37,304,229.08 | 20,491,525.61 | 40,603,917.95 | 20,848,283.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,898,348.98 | 7,100,303.68 | 2,646,269.12 | 1,849,619.22 |
| 其他收入 | 0.20 | 0.20 | 1.92 | 1.92 |
| 费用合计 | 8,257,669.97 | 4,524,841.46 | 6,990,684.58 | 2,800,386.42 |
| 管理人报酬 | 3,097,632.74 | 1,553,680.67 | 3,085,325.42 | 1,530,097.65 |
| 托管费 | 1,032,544.24 | 517,893.54 | 1,028,441.89 | 510,032.62 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,733,895.86 | 2,248,417.46 | 2,534,331.05 | 608,205.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,733,895.86 | 2,248,417.46 | 2,534,331.05 | 608,205.75 |
| 其他费用合计 | 269,615.35 | 134,135.59 | 272,709.58 | 134,727.23 |
| 利润总额 | 38,003,492.90 | 23,097,610.74 | 36,503,266.40 | 20,107,443.36 |
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| 其中：股票投资 | ||||
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,059,625.56 | 743,044.56 | 19,244,554.07 | 3,550,106.37 |
| 交易性金融资产 | 1,254,836,103.50 | 1,201,617,172.40 | 1,239,593,532.71 | 1,201,484,911.87 |
| 债券投资 | 1,254,836,103.50 | 1,201,617,172.40 | 1,239,593,532.71 | 1,201,484,911.87 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,255,895,729.06 | 1,202,385,694.16 | 1,258,838,086.78 | 1,205,094,636.16 |
| 负债合计 | 271,754,646.25 | 182,640,830.13 | 221,979,342.21 | 1,020,505,083.54 |
| 所有者权益合计 | 984,141,082.81 | 1,019,744,864.03 | 1,036,858,744.57 | 1,020,505,083.54 |
