基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欢 2024/04/24 6月7天 0.25 徐欢，女，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士研究生。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金管理有限公司。2024年2月28日任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月24日任鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)A鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C基金总份额

鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)A鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)587------
户均持有份额(万)68.24------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.26
本期利润(万元) 95.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 5,516.02
期末基金份额净值(元) 1.0031