基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 1.03 1.16 1.15 3.82 2.42 4.22
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.94 -0.89 -1.18 -0.29 -1.41 -1.07 -1.43
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 110.496 中 421/1005 126.034 偏低 113/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.393 偏高 690/1005 0.403 中 287/442
下行风险 下行风险说明 0.851 中 488/1005 1.010 偏低 141/442
夏普比率 夏普比率说明 11.944 偏高 315/1005 6.851 中 174/442
詹森指数 詹森指数说明 25,383,370,137,192,504,999.000 中 521/1005 8,074,926,932,074,989,599.000 中 290/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞敏超 2024/06/28 5月4天 1.02 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜昕 2022/06/28 2024/06/28 2年 6.88
郑文旭 2018/02/06 2022/06/28 4年4月22天 16.59
张明凯 2014/06/12 2018/02/09 3年7月27天 22.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,496.35 103.21 4.43
其中：政策性金融债 16,840.92 33.11 3.80
中期票据 3,110.31 6.12 -2.42
同业存单 5,905.15 11.61 --
合计 61,511.81 120.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180210 18国开10 50.00 5433.15 10.68
092200006 22泉州银行二级资本债01 40.00 4161.61 8.18
240210 24国开10 40.00 4073.72 8.01
2321027 23北京农商 40.00 4036.18 7.94
2320039 23长安银行小微债 40.00 4035.89 7.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 496.83
本期利润(万元) 153.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 50,862.79
期末基金份额净值(元) 1.0725