基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 1.17 0.22 -0.41 0.84 3.93 4.84
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -0.61 0.60 1.34 -2.36 0.27 -4.90 -0.39
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王萍莉 2026/04/03 1月8天 -0.03 王萍莉，女，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师；兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作，任基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。自2019年2月19日起至2025年8月8日，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起至2025年8月8日，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
吴洵 2025/06/19 10月22天 1.68 吴洵，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学博士，具备证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。自2024年12月18日至2025年12月26日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日至2026年4月1日，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜昕 2022/09/30 2025/06/19 2年8月19天 7.04
丁汀 2022/06/28 2022/09/30 3月2天 1.53
郭卉 2020/02/04 2022/06/28 2年4月24天 8.26
王海燕 2020/01/15 2021/05/25 1年4月10天 2.75

鑫元锦利一年定开债券A鑫元锦利一年定开债券C基金总份额

鑫元锦利一年定开债券A鑫元锦利一年定开债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)223223203203
户均持有份额(万)4.464.46348.09348.09
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.76 6.07 -3.87
金融债券 819.20 49.37 -31.47
其中：政策性金融债 819.20 49.37 -31.47
合计 919.96 55.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 8.00 819.20 49.37
019792 25国债19 1.00 100.76 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.51
本期利润(万元) 2.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 1,012.17
期末基金份额净值(元) 1.017