基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.22 -0.41 -0.14 1.17 3.93 4.84 2.60
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 1.34 -2.36 0.65 -1.88 -4.90 -0.39 -0.89
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴洵 2025/06/19 5月15天 0.50 吴洵，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学博士，具备证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。自2024年12月18日起，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜昕 2022/09/30 2025/06/19 2年8月19天 7.04
丁汀 2022/06/28 2022/09/30 3月2天 1.53
郭卉 2020/02/04 2022/06/28 2年4月24天 8.26
王海燕 2020/01/15 2021/05/25 1年4月10天 2.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 812.95 81.47 0.10
其中：政策性金融债 812.95 81.47 0.10
合计 812.95 81.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 8.00 812.95 81.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.54
本期利润(万元) 2.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 997.83
期末基金份额净值(元) 1.0026