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| 单位净值： | 1.0042元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:2184/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 颜昕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,018.69 | 528.31 | 489.80 | 550.13 |
| 本期利润(万元) | -128.24 | 838.06 | 194.95 | 846.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0119 | 0.0028 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 999.72 | 71,856.30 | 71,724.86 | 73,437.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0045 | 1.0169 | 1.015 | 1.0393 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,216.13 | 1,198.02 | 1,457.75 | 433.57 |
| 本期利润(万元) | 2,798.92 | 1,765.90 | 3,402.72 | 2,104.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.025 | 0.0481 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.93 | 2.46 | 4.84 | 2.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0015 | 0.0241 | 0.0158 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,856.30 | 73,437.81 | 72,279.61 | 72,486.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 | 1.0393 | 1.0229 | 1.0258 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.38 | 16.70 | 13.90 | 11.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,259,548.48 | 20,111,605.09 | 39,594,666.61 | 24,300,670.55 |
| 利息收入 | 334,856.50 | 4,192.59 | 53,571.66 | 34,154.07 |
| 其中：存款利息收入 | 9,678.25 | 4,192.59 | 16,195.30 | 9,874.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 325,178.25 | 37,376.36 | 24,280.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 26,096,840.58 | 14,428,582.39 | 20,091,334.84 | 7,552,619.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 26,096,840.58 | 14,428,582.39 | 20,091,334.84 | 7,552,619.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,827,851.40 | 5,678,830.11 | 19,449,760.11 | 16,713,896.86 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,270,374.42 | 2,452,614.39 | 5,567,424.85 | 3,251,081.81 |
| 管理人报酬 | 2,177,822.42 | 1,086,098.26 | 2,164,796.04 | 1,071,998.16 |
| 托管费 | 725,940.77 | 362,032.71 | 721,598.70 | 357,332.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,077,650.24 | 856,581.95 | 2,379,159.39 | 1,668,831.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,077,650.24 | 856,581.95 | 2,379,159.39 | 1,668,831.44 |
| 其他费用合计 | 241,333.62 | 119,628.71 | 244,456.15 | 121,948.45 |
| 利润总额 | 27,989,174.06 | 17,658,990.70 | 34,027,241.76 | 21,049,588.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 802,638.99 | 1,704,141.10 | 932,655.99 | 711,234.01 |
| 交易性金融资产 | 596,223,544.06 | 816,086,537.14 | 818,481,853.47 | 772,628,726.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 596,223,544.06 | 816,086,537.14 | 818,481,853.47 | 772,628,726.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 719,041,583.43 | 817,792,202.80 | 819,414,509.46 | 773,339,960.23 |
| 负债合计 | 478,596.66 | 83,414,148.48 | 96,618,434.71 | 724,869,609.16 |
| 所有者权益合计 | 718,562,986.77 | 734,378,054.32 | 722,796,074.75 | 724,869,609.16 |
