基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 16.91 -7.32 -5.39 -3.42 -2.62 -- --
基准收益率②% 15.79 -9.51 -7.13 -2.98 -5.91 -- --
① — ② 1.12 2.19 1.74 -0.44 3.29 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇涛 2022/11/28 1年11月23天 9.42 刘宇涛，男，中国籍，9年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元中证1000指数A鑫元中证1000指数C基金总份额

鑫元中证1000指数A鑫元中证1000指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)449507433--
户均持有份额(万)7.218.667.26--
机构持有比例(%)60.1667.2161.94--
个人持有比例(%)39.8432.7938.06--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301078 孩子王 7.12 66.36 1.28% 新晋 27.09
605365 立达信 3.10 50.90 0.98% 新晋 3.58
002068 黑猫股份 7.17 50.76 0.98% 新晋 41.65
603906 龙蟠科技 5.41 48.91 0.95% 新晋 -2.83
002928 华夏航空 6.25 45.06 0.87% 新晋 14.81
688128 中国电研 2.16 43.59 0.84% 新晋 12.28
300821 东岳硅材 5.22 43.01 0.83% 新晋 12.31
688097 博众精工 1.73 42.30 0.82% 新晋 6.10
600073 上海梅林 5.95 41.65 0.81% 新晋 9.01
002585 双星新材 7.22 41.08 0.79% 新晋 13.21
合计 -- 51.33 473.62 9.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 272.11 5.26 -1.35
合计 272.11 5.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.70 272.11 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -284.02
本期利润(万元) 441.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1393
期末基金资产净值(万元) 3,098.28
期末基金份额净值(元) 0.9995