近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.78 | -3.43 | -- | -- | -4.03 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.52 | -5.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.26 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李彪 | 2023/09/04 | 7月28天 | -14.71 | 李彪,男,中国籍,11年证券从业经历,理学硕士研究生,证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,任职于上海潼骁投资管理有限公司,从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金,先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 430 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.59 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 62.45 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 37.55 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 5,932.68 | 57.50 | -- | 11.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.93 | 5.04 | -- | 0.19 |
科学研究和技术服务业 | 421.26 | 4.08 | -- | 2.84 |
教育 | 80.89 | 0.78 | -- | -0.55 |
合计 | 6,954.76 | 67.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖仪科技 | 51.00 | 994.42 | 9.64% | 1.17 | -10.34 |
09926 | 康方生物 | 16.00 | 676.65 | 6.56% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 3.08 | 585.69 | 5.68% | 新晋 | 9.03 |
603596 | 伯特利 | 8.50 | 474.30 | 4.60% | 0.41 | 2.99 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.20 | 468.89 | 4.54% | 新晋 | 0.30 |
03690 | 美团-W | 5.00 | 438.77 | 4.25% | 新晋 | -- |
300573 | 兴齐眼药 | 2.04 | 436.56 | 4.23% | 新晋 | 21.15 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 32.60 | 428.53 | 4.15% | 新晋 | -- |
688293 | 奥浦迈 | 10.89 | 421.26 | 4.08% | 新晋 | -2.41 |
688062 | 迈威生物 | 11.66 | 408.43 | 3.96% | 新晋 | 0.91 |
合计 | -- | 150.97 | 5,333.50 | 51.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 263.47 | 2.55 | -3.56 |
合计 | 263.47 | 2.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 2.60 | 263.47 | 2.55 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -157.04 |
本期利润(万元) | -347.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2071 |
期末基金资产净值(万元) | 709.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.8466 |