基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.85 0.49 -0.66 0.47 1.43 -3.41 8.62
基准收益率②% 2.48 -0.77 -0.45 0.10 0.74 -3.24 2.67
① — ② -0.63 1.26 -0.21 0.37 0.69 -0.17 5.95
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2021/03/25 3年1月7天 13.70 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
陈浩 2022/06/28 1年10月3天 -0.68 陈浩，男，中国籍，5年证券从业经历，经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金，2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2021/03/25 2022/06/28 1年3月3天 14.48
王美芹 2020/09/28 2021/06/30 9月2天 4.52

鑫元安鑫回报混合A鑫元安鑫回报混合C基金总份额

鑫元安鑫回报混合A鑫元安鑫回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1764214228744670
户均持有份额(万)10.7112.4711.779.10
机构持有比例(%)70.8072.9672.9470.13
个人持有比例(%)29.2027.0427.0629.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,603.40 20.79 -- -25.40
信息传输、软件和信息技术服务业 223.86 1.29 -- -3.56
金融业 243.04 1.40 -- -3.40
科学研究和技术服务业 116.87 0.67 -- -0.57
合计 4,187.17 24.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 41.08 800.99 4.62% 2.46 -10.34
300750 宁德时代 3.21 610.41 3.52% 1.47 9.03
688377 迪威尔 25.37 429.81 2.48% 1.29 -6.00
600519 贵州茅台 0.20 340.58 1.97% -1.18 0.03
688789 宏华数科 3.19 337.42 1.95% -0.50 1.24
603596 伯特利 5.40 301.32 1.74% -0.12 2.99
601878 浙商证券 21.47 243.04 1.40% 新晋 -0.26
688239 航宇科技 6.56 228.49 1.32% 新晋 -0.89
000858 五粮液 1.29 198.03 1.14% -0.33 -2.09
300896 爱美客 0.50 172.72 1.00% -1.22 -12.49
合计 -- 108.27 3,662.81 21.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,154.33 6.66 -2.89
金融债券 9,367.34 54.05 -24.11
其中：政策性金融债 1,029.80 5.94 -3.18
企业债券 2,052.77 11.84 -1.94
中期票据 1,044.61 6.03 1.44
合计 13,619.05 78.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 10.00 1154.33 6.66
2220053 22汉口银行二级01 10.00 1086.92 6.27
2220052 22河北银行永续债 10.00 1082.36 6.24
092280015 22华融湘江二级资本债01 10.00 1059.90 6.12
102282667 22吴中交投MTN001 10.00 1044.61 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -433.96
本期利润(万元) 225.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 15,253.73
期末基金份额净值(元) 1.1016