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| 单位净值： | 1.0752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2087/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-26 | 资产净值(亿元)： | 21.44(2025-03-30) | 基金经理： | 颜昕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,107.94 | 1,634.93 | 2,325.15 | 1,009.48 |
| 本期利润(万元) | -985.94 | 3,696.64 | 1,044.74 | 2,180.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0185 | 0.0052 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214,421.63 | 215,407.64 | 211,711.11 | 210,666.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0724 | 1.0773 | 1.0588 | 1.0536 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,497.72 | 2,537.64 | 5,871.49 | 3,195.81 |
| 本期利润(万元) | 8,684.06 | 3,942.68 | 5,708.19 | 3,503.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.0197 | 0.0285 | 0.0175 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.2 | 1.91 | 2.84 | 1.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0681 | 0.0483 | 0.0339 | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,407.64 | 210,666.44 | 206,723.51 | 204,519.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 | 1.0536 | 1.0339 | 1.0229 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.28 | 30.34 | 27.91 | 26.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 102,080,494.69 | 47,929,165.89 | 73,814,073.38 | 42,018,804.83 |
| 利息收入 | 229,471.84 | 156,401.60 | 124,018.95 | 82,082.53 |
| 其中：存款利息收入 | 39,855.49 | 9,505.98 | 20,246.54 | 9,670.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 189,616.35 | 146,895.62 | 103,772.41 | 72,412.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 79,987,569.52 | 33,722,307.09 | 75,323,045.63 | 38,858,430.92 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 79,987,569.52 | 33,722,307.09 | 75,323,045.63 | 38,858,430.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,863,453.30 | 14,050,457.20 | -1,632,991.20 | 3,078,291.38 |
| 其他收入 | 0.03 | |||
| 费用合计 | 15,239,873.54 | 8,502,341.78 | 16,732,123.97 | 6,982,367.33 |
| 管理人报酬 | 6,312,811.12 | 3,110,705.12 | 6,120,026.37 | 3,013,122.09 |
| 托管费 | 2,104,270.35 | 1,036,901.68 | 2,040,008.72 | 1,004,373.95 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,473,470.25 | 4,178,563.82 | 8,183,140.92 | 2,764,796.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,473,470.25 | 4,178,563.82 | 8,183,140.92 | 2,764,796.25 |
| 其他费用合计 | 271,446.24 | 135,105.31 | 273,752.19 | 137,382.13 |
| 利润总额 | 86,840,621.15 | 39,426,824.11 | 57,081,949.41 | 35,036,437.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,684,243.20 | 1,080,718.51 | 845,013.21 | 2,903,484.59 |
| 交易性金融资产 | 2,363,431,918.73 | 2,611,671,101.17 | 2,502,795,367.44 | 2,313,251,867.85 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,363,431,918.73 | 2,611,671,101.17 | 2,502,795,367.44 | 2,313,251,867.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,365,116,161.93 | 2,612,751,819.68 | 2,503,640,380.65 | 2,316,155,352.44 |
| 负债合计 | 211,039,722.49 | 506,087,454.12 | 436,405,235.40 | 2,045,190,641.68 |
| 所有者权益合计 | 2,154,076,439.44 | 2,106,664,365.56 | 2,067,235,145.25 | 2,045,190,641.68 |
