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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,991.09 | 2,647.36 | 2,798.02 | 7,068.91 |
| 本期利润(万元) | -2,111.32 | 7,694.36 | 2,897.44 | 7,022.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0177 | 0.0068 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 512,093.31 | 508,395.59 | 428,921.54 | 497,148.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0433 | 1.0642 | 1.0467 | 1.04 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,185.47 | 12,740.08 | 9,722.44 | 4,972.92 |
| 本期利润(万元) | 25,050.99 | 14,459.19 | 11,299.20 | 6,347.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.058 | 0.0334 | 0.0342 | 0.0169 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.6 | 3.2 | 3.48 | 1.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1614 | 0.1487 | 0.1363 | 0.1342 |
| 期末基金资产净值(万元) | 508,395.59 | 497,148.00 | 403,787.86 | 304,866.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0642 | 1.04 | 1.0243 | 1.0217 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.26 | 30.23 | 26.19 | 24.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 280,679,664.14 | 162,189,164.34 | 151,715,628.11 | 84,922,610.61 |
| 利息收入 | 384,551.38 | 152,624.77 | 56,460.77 | 45,715.97 |
| 其中：存款利息收入 | 184,861.03 | 152,624.77 | 56,460.77 | 45,715.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 199,690.35 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 211,112,738.97 | 144,631,366.36 | 135,891,553.61 | 71,132,503.48 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 211,112,738.97 | 144,631,366.36 | 135,891,553.61 | 71,132,503.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 68,960,505.42 | 17,183,572.28 | 15,767,070.30 | 13,744,177.99 |
| 其他收入 | 221,868.37 | 221,600.93 | 543.43 | 213.17 |
| 费用合计 | 29,452,178.36 | 17,528,238.61 | 38,708,703.77 | 21,443,428.93 |
| 管理人报酬 | 13,597,760.33 | 6,759,098.50 | 10,132,887.68 | 5,679,081.31 |
| 托管费 | 4,532,586.77 | 2,253,032.80 | 3,377,629.25 | 1,893,027.10 |
| 销售服务费 | 3,019.80 | 1,238.26 | 534.22 | 223.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,047,686.97 | 8,377,863.13 | 24,927,884.60 | 13,736,522.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,047,686.97 | 8,377,863.13 | 24,927,884.60 | 13,736,522.20 |
| 其他费用合计 | 271,124.49 | 137,005.92 | 269,768.02 | 134,574.47 |
| 利润总额 | 251,227,485.78 | 144,660,925.73 | 113,006,924.34 | 63,479,181.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 885,913.10 | 1,008,519.53 | 316,289.10 | 1,917,199.69 |
| 交易性金融资产 | 5,323,199,135.26 | 5,559,616,471.47 | 4,487,548,304.89 | 4,254,716,749.67 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,323,199,135.26 | 5,559,616,471.47 | 4,487,548,304.89 | 4,254,716,749.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,089,198,210.40 | 5,560,681,336.77 | 4,487,871,570.16 | 4,256,640,246.88 |
| 负债合计 | 1,883,931.32 | 585,205,362.06 | 449,389,702.30 | 3,049,187,860.88 |
| 所有者权益合计 | 6,087,314,279.08 | 4,975,475,974.71 | 4,038,481,867.86 | 3,049,187,860.88 |
